仓库管理规章制度及流程

仓库管理规章制度

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定：

仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细帐簿和台帐。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建帐簿及顺序编号必须相互统一、相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反应。

生产车间必须根据生产计划及仓库库存情况合理采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员并做好入库出库电子版的记录。

一、入库：

1.物料入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续等物资一律作为待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须短期内通知经办人负责处理（铸件入库必须凭检验单）。

3.入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件入库单上还应注明单重和总重。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

二、出库：

1.各类材料的发出，原则上采用先进先出发。物料（包括原材料、铸件、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其他指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应该对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。

2.成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部分负责人签字的发货单仓库联系发货并登记。

3.库领料人员应持有车间主任、生产经理签字的领料单领取所需物资。领料单上应注明物品名称、规格、数量及用途等详细信息，经由仓管员核对无误后领取所需物资，领料单一式三份，交财务一份。

4. 焊条领取时，车间职工应凭焊条头领取与焊条头数量相应的焊条。

5.仓管员将工具分配到组并罗列明细列清单后，一式两份，组长与仓管员各一份，并每月进行清点，按其清点情况上报部门主管人员。

三、仓库货物的保管

1.仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

2.每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员及财务人员。

3.保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

4.做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

5.根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

6.对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

7.严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

8.库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

8.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

8.2下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

8.3检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

四、仓库保管纪律及规定

1.保证库房卫生清洁。

2.仓库员负责对外来领取加工件人员到车间的管理，不得让其在车间内随意走动。

3.严禁无关人员进入仓库，违者罚款50员。

4.严禁涂改账目。

5.严禁在仓库堆放杂物、废品。

6.严禁在仓库内存放私人物品。

7.严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹、玩手机，每发现一次罚款20元。

8.严禁随意动用仓库消防器材。

9.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

本制度自 年 月 日起执行。