安泰集团第一季度季报(2)

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安泰集团第一季度季报

其他应付款 20,446,745.0620,880,853.90 一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,011,727,119.232,017,206,631.29非流动负债：

长期借款 783,920,530.16783,857,997.55 应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 10,756,761.8616,546,864.18 其他非流动负债 50,415,833.3444,362,500.00 非流动负债合计 845,093,125.36844,767,361.73 负债合计 2,856,820,244.592,861,973,993.02股东权益：

股本 847,800,000.00847,800,000.00 资本公积 636,413,486.91651,324,328.00 减：库存股

盈余公积 132,478,102.05132,478,102.05 一般风险准备

未分配利润 529,572,680.99597,989,340.46 归属于母公司所有者权益合计 2,146,264,269.952,229,591,770.51 少数股东权益 197,923,339.02201,592,776.55 股东权益合计 2,344,187,608.972,431,184,547.06 负债和股东权益合计 5,201,007,853.565,293,158,540.08公司法定代表人: 李安民 主管会计工作负责人:杨锦龙 会计机构负责人:任昱柄

母公司资产负债表

2009年3月31日

编制单位: 山西安泰集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 554,219,897.17460,850,323.90 交易性金融资产

应收票据 50,900,000.00129,000,000.00 应收账款 505,274,388.29385,952,634.81 预付款项 440,978,512.55384,269,291.72 应收利息

应收股利

其他应收款 -150,047,008.78269,474,704.28 存货 588,226,320.79475,493,384.43 一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,989,552,110.022,105,040,339.14非流动资产：

可供出售金融资产 31,737,313.6852,603,923.13

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安泰集团第一季度季报

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 384,218,750.00378,218,750.00 投资性房地产

固定资产 1,520,554,744.301,540,207,654.80 在建工程 84,061,216.6551,387,256.23 工程物资 33,480,178.1434,582,196.58 固定资产清理

无形资产 22,115,318.0622,251,805.07 开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 12,346,212.1526,826,736.52 其他非流动资产

非流动资产合计 2,088,513,732.982,106,078,322.33 资产总计 4,078,065,843.004,211,118,661.47流动负债：

短期借款 832,000,000.00874,000,000.00 交易性金融负债

应付票据 619,000,000.00485,000,000.00 应付账款 183,984,493.50359,495,969.88 预收款项 35,590.2432,721.29 应付职工薪酬 18,774,347.7217,159,579.84 应交税费 76,498,508.2660,538,291.19 应付利息 115,855.0079,900.00 应付股利

其他应付款 12,435,192.6212,695,175.46 一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,742,843,987.341,809,001,637.66非流动负债：

长期借款 455,100,000.00455,100,000.00 应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债 10,756,761.8616,546,864.18 其他非流动负债 42,843,333.3436,790,000.00 非流动负债合计 508,700,095.20508,436,864.18 负债合计 2,251,544,082.542,317,438,501.84股东权益：

股本 847,800,000.00847,800,000.00 资本公积 636,413,486.91651,324,328.00 减：库存股

盈余公积 99,104,294.9799,104,294.97 未分配利润 243,203,978.58295,451,536.66股东权益合计 1,826,521,760.461,893,680,159.63 负债和股东权益合计 4,078,065,843.004,211,118,661.47法定代表人: 李安民 主管会计工作负责人:杨锦龙 会计机构负责人:任昱柄

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安泰集团第一季度季报

4.2

合并利润表

2009年1—3月

编制单位: 山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额

一、营业总收入 675,574,027.661,392,434,007.83 其中：营业收入 675,574,027.661,392,434,007.83二、营业总成本 761,271,420.631,255,728,184.83 其中：营业成本 682,061,638.841,072,209,947.91 营业税金及附加 2,010,505.3548,933,610.59 销售费用 9,903,801.1151,767,902.06 管理费用 34,173,371.5742,076,379.83 财务费用 34,836,801.3938,080,658.08 资产减值损失 -1,714,697.632,659,686.36 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 33,422,512.53

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -52,274,880.44136,705,823.00 加：营业外收入 259,356.6734,362.00 减：营业外支出 1,192,499.879,418,007.04 其中：非流动资产处置净损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -53,208,023.64127,322,177.96 减：所得税费用 18,878,073.3623,205,104.85五、净利润（净亏损以“－”号填列） -72,086,097.00104,117,073.11 归属于母公司所有者的净利润 -68,416,659.4784,448,561.05 少数股东损益 -3,669,437.5319,668,512.06六、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.080.10 （二）稀释每股收益 -0.080.10公司法定代表人: 李安民 主管会计工作负责人:杨锦龙 会计机构负责人:任昱柄

母公司利润表

2009年1—3月

编制单位: 山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额

一、营业收入 642,487,900.401,114,473,396.71 减：营业成本 653,972,770.05986,204,061.45 营业税金及附加 1,212,894.625,812,543.28 销售费用 4,394,823.2720,955,796.90 管理费用 29,353,718.9433,521,757.94 财务费用 22,581,529.9028,975,321.06 资产减值损失 2,033,072.05940,267.83

8

安泰集团第一季度季报

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列） 33,422,512.53

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,638,395.9038,063,648.25 加：营业外收入 259,356.6734,362.00 减：营业外支出 1,071,178.269,074,705.03 其中：非流动资产处置净损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,450,217.4929,023,305.22 减：所得税费用 13,797,340.597,709,655.22四、净利润（净亏损以“－”号填列） -52,247,558.0821,313,650.00

公司法定代表人: 李安民 主管会计工作负责人:杨锦龙 会计机构负责人:任昱柄

4.3

合并现金流量表

2009年1—3月

编制单位: 山西安泰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计 …… 此处隐藏：3523字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……