(12)费用报销单样本

附件3 附件3

榄菊费用报销单记帐凭证号：

申请日期：

年

月

日

部门:**市场部 未返纳借款余额(小写):

单据类别：ZH002

收款人日期费用归口成本中心(部门)

出纳确认: 出纳确认 费用申请单号 费用项目 费用金额

费用开支原因

**月份促销员工资 费 · · · · 附件 · · · 张 应退金额(小写) 应补金额(小写)

公司批复入系统单号

用 ·

报 ·

销 合计 借支总金额(小写)

单核实报销金额(大写) 佰 拾付款方式：□现金 □汇款 □开支票

万

仟

佰

拾

元

角

分

开户行： 开户帐号：

报销人：片区主管

部门主管： 市场部经理、总监

财务主管审批：

会计记帐:

上一级主管：

会计复核:

成本中心会计:

注：1.本报销单不适用于办理差旅费用的报销。办理旅差费用报销，请使用《旅差费用报销单》。 2.非本部门的费用由费用归口部门审批。 3.需办理入库手续的费用凭发票、进仓单、购货合同或认购单报销，作报销单附件。

附件3

榄 菊 费 用 报 销 单

记帐凭证号：

注：1.本报销单不适用于办理差旅费用的报销。办理旅差费用报销，请使用《旅差费用报销单》。

2.非本部门的费用由费用归口部门审批。

3.需办理入库手续的费用凭发票、进仓单、购货合同或认购单报销，作报销单附件。