项目资金使用计划表

海外项目每个月的资金使用情况简介及下个月资金使用计划表

XXX公司项目月资金使用情况及计划表项目名称：XXX 序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2011 年 3 月 上月计划金额90,000.00 40,000.00 10,000.00 3,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 285,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 7,000.00 20,000.00

币制：苏丹镑 本月计划金 额100,000.00 40,000.00 8,000.00 3,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00本月已经支付一眼水井的尾款款并一眼 水井的部分预付款；下月计划打井1眼

费用名称当地雇员工资及解雇 中方人员生活费提取 生活物资采购 办公费用 车辆及设备配件 零星材料 零星油料 水泥 钢材 设备租赁及工程分包 现场管理 施工用水 生活用水 对外加工及修理 氧气及乙炔 监理费用 监理雇员工资及解雇 其它开支

上月实际使用金 额98,387.00 39,898.75 5,444.00 3,233.00 0.00 8,783.00 8,539.00 0.00 0.00 95,360.00 4,431.00 0.00 0.00 200.00 0.00 5,524.00 7,705.00 819.00

上月资金使用率%(实际数÷计划数×100)

备

注

109.32 99.75 54.44 107.77 43.92 42.70

上月实有工人261名 人均月工资376.96SDG 上月实有员工97名

33.46 44.31

135,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55.24 110.07 4.10

6,000.00 8,000.00 20,000.00上月实有工人12名； 人均月工资642.08SDG

合计

515,000.00

278,323.75

54.04

355,000.00

苏丹镑

说明： 1、上月计划金额实际到账300,000.00SDG(占原计划的58%),比原计划金额少到账215,000.00SDG(占原计划的42%)。 2、实际使用资金和实际到账资金的比例为93%。

分公司经理：

项目经理：

制表：

XXX公司

项目月资金使用情况及计划表

项目名称：XXX2011 年 3 月

币制：苏丹镑

1、上月计划金额实际到账300，000.00SDG（占原计划的58%），比原计划金额少到账215，000.00SDG（占原计划的42%）。2、实际使用资金和实际到账资金的比例为93%。

分公司经理：项目经理：制表：