神州泰岳：2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2011-03-17

神州泰岳：2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2011-03-17

北京神州泰岳软件股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告 2010年度

神州泰岳：2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2011-03-17

关于北京神州泰岳软件股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

信会师报字（2011）第10814号

北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳公司”）《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“2010年度募资专项报告”）。

神州泰岳公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用(修订)》的规定编制2010年度募资专项报告，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对神州泰岳公司管理层编制的2010年度募资专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对2010年度募资专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，神州泰岳公司管理层编制的2010年度募资专项报告符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用(修订)》的规定，在所有重大方面如实反映了神州泰岳公司2010年度募集资金的存放和使用情况。

神州泰岳：2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2011-03-17

本鉴证报告仅供神州泰岳公司2010年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为神州泰岳公司2010年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：肖菲

中国注册会计师：陈迅骅

中 国·上海 二O一一年三月十五日

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北京神州泰岳软件股份有限公司 2010年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

北京神州泰岳软件股份有限公司

2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用(修订)》的规定，将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、

募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州泰岳软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2009】952号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”、“本公司”或“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）31,600,000股，发行价格为每股58.00元。截至2009年9月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）31,600,000股，募集资金总额1,832,800,000.00元，扣除承销费和保荐费120,964,800.00元后的募集资金为人民币1,711,835,200.00元，扣除其他发行费用人民币8,472,071.48元后，实际募集资金净额为人民币1,703,363,128.52元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2009）第11801号验资报告验资确认。

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京神州泰岳软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2010年12月31日止，已分别在中信银行北京紫竹桥支行、中信银行北京西单支行、北京银行绿港国际中心支行、广东发展银行北京月坛支行(系以超募资金设立的全资子公司重庆新媒农信科技有限公司的名义开立，神州泰岳公司原招商银行北京万泉河支行开立的募集资金专户本年6月已销户)开设了募集资金的存储专户。

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北京神州泰岳软件股份有限公司 2010年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

(二) 2010年度募集资金使用情况及结余情况

截至2010 年12 月31 日止，本公司2010年度使用金额情况为：

单位：人民币元

时 间

2009年12月31日募集资金净额 减：2010年度募投项目支出（注）

2010年度超募项目支出 手续费支出

加：2010年度专户利息收入

截止2010年12月31日募集资金余额（注2）

募集资金专户发生情况

1,696,070,127.96 218,363,693.49 354,686,272.00

3,623.35 29,574,318.85 1,152,590,857.97

注：本公司2010年度募集资金项目支出金额为218,363,693.49元，其中： （1）本公司曾于2009年度以自有资金先行垫付募投项目款14,905,174.75元，本期由募集资金专户支出，转入自有资金账户；

（2）本公司2010年度当期募集资金项目支出为203,458,518.74元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京神州泰岳软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及保荐机构中信证券股份有限公司共同与中信银行北京紫竹桥支行、中信银行北京西单支行、北京银行绿港国际中心支行和广东发展银行北京月坛支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2010 年12 月31 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行

中信银行北京紫竹桥支行 中信银行北京西单支行 北京银行绿港国际中心支行 广东发展银行北京月坛支行

合计

银行账号

7113810182600014408 7112310182600072561 01090360500120108500763 137021516010019665

存放余额 635,115,844.77 281,849,097.28 145,625, …… 此处隐藏：5435字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……