四川信托-镇江恒大名都项目推介资料

四川信托 镇江恒大名都推介材料

川信·恒大名都镇江丹阳股权投资

集合资金信托计划推介资料

2012年3月

四川信托 镇江恒大名都推介材料

目录

一、信托产品基本情况介绍二、四川信托有限公司介绍

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川信·恒大名都镇江丹阳股权投资集合资金信托计划

信托计划基本情况介绍

四川信托有限公司荣誉发行 时间：2012年4月

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川信·恒大名都镇江丹阳股权投资集合资金信托计划 投资企业:丹阳恒大置业有限公司(简称“丹阳恒大”) 资金用途：股权投资 信托计划销售规模：3.5亿元 信托计划期限： 2年(满12个月可提前终止) 信托计划增信措施介绍

信托计划项目情况及还款来源分析 信托计划亮点及可行性分析4

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交易结构交易结构规模约3.5亿元,购买丹阳恒大置业有限公司约48%的股权；剩余的52%股权质押我司，信托100%控制项目公司股权。

投资人认购设立股权信托 (3.5亿元)股权投资 48%丹阳恒大质押52%恒大地产

四川信托

保证担保 Evergrande (3333.HK)

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委托人预期收益委托人预期年化收益率表认购金额(万元)100(含)~300 300(含)~800 800(含)~以上

12个月10% 11% 12%

总规模

3.5亿元

说明：本信托计划按年付息,到期还本。6

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信托计划认购募集账户

川信·恒大名都镇江丹阳股权投资集合资金信托计划的信托募集账户为：

账户名称：四川信托有限公司 账号：7304 0153 9000 0003 9

开户银行：浦东发展银行成都石室支行注意：汇款时，请在备注或摘要栏里注明：汇款人名称(姓名)、汇款金额及认购产品名称。

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融资企业介绍

融资企业：

丹阳恒大置业有限公司 企业类型：有限公司(法人独资)

注册资本：3.8494亿 经营范围：房地产开发销售，房屋租赁服务，室内装潢

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融资企业财务情况

财务要点： 资产情况:截至2011年12月31日，丹阳恒大的资产总额为 95514.71万元。其中，流动资产92587.17万元，非流动资产 2927.54万元。

负债情况:丹阳恒大的负债总额为37485.56万元，均为流动负债，无非流动负债，公司无对外借款。

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信托增信措施

1、恒大地产将其持有的丹阳恒大其余的股权质押给四川信托，信托计划100%控制丹阳恒大； 2、恒大地产对投资人的投资收益承担支付义务； 3、恒大地产承诺现金追加投入义务，保证全部项目的顺利开发； 4、香港上市公司Evergrande为该笔投资提供连带责任保证担保。10

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项目概要项目位置江苏省镇江丹阳市城南普善板块，东至华昌路，南至建设中的S122省道，西接东方路，北临滨河路，毗邻丹阳母亲河—九曲河。本项目至市政府约2.5公里，距离市中心商业繁华区约1.5公里，

距离丹阳市城际铁路站约1.5公里，此外项目东侧离沪宁高速出入口约10分钟车程。

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项目概要项目要点丹阳·恒大名都位于开发区普善大桥南侧，地上总建筑面积约86万㎡。恒大名都系由高层住宅建筑组成，作为丹阳的高尚住宅项目典范，恒大名都承袭欧洲皇室气度，私藏皇家湖景园林，五星豪华会所、全能运动中心、恒大剧院、高水准双语幼儿园、大型商业中心等高端生活配套一应俱全，以恒大传世精品品质，铸就丹阳首席名流居所。本地块总面积约423.03亩，由南北两个地块构成，其中北侧地块面积为174.09亩，容积率≦3,可建建筑面积35万㎡;南侧地块248.94亩，容积率≦3.0,可建建筑面积50万㎡。

本案A地块 普善人家小区

本案B地块

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项目优势 项目位于丹阳市主城南部，距离市政府仅2.5公里，距离市中心商业繁华区约1.5公里。项目地理位置优越，外部市政配套工程较为完善。项目紧邻九曲河风光带、京杭运河景观带，人文景观资源丰富，空气清新，为理想舒适人文居住区。项目总用地面积约423.03亩，总建筑面积约86万㎡,项目规模宏大，大手笔造城之势引领丹阳楼市。恒大地产集团为中国地产开发商十强，香港联合交易所主板上市一线品牌开发商落户丹阳，对于缺乏品牌开发商的丹阳市场来说独居超级大品牌优势。针对丹阳缺乏中高端产品，尚无领袖企业进驻，本项目定位在于打造绝对豪宅气质引领丹阳市场，拉动板块价值，寻求产品差异化竞争，吸引丹阳城区、周边乡镇及外地客源购买。在项目周边，配套设施完备，如超市，学校、商业附属设施等，土地开发环境较为成熟。13

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项目建设进度 项目建设进度： 镇江恒大名都项目包括二个地块A、B,每个地块分2期开发，目前进行项目A地块一期开发，项目目前在建计容建筑面积162,491㎡。 截止2012年2月20日，项目进度如下： 2#楼：楼塔楼落架完成，铝合金窗框及大面玻璃完成，墙砖完成90%,入户门安装完成，电梯安装； 3#楼：塔楼挂瓦完成，GRC安装完成，铝合金窗框安装完成，玻璃北立面安装完成、南立面安装至12层，外架拆除基本完成，一楼大堂吊顶及封板完成； 5#楼：楼塔楼落架完成，铝合金窗框装完，玻璃安装 27-4层，外墙涂料完成，栏杆基本完成，入户门安装，入户大堂吊顶封板完成，墙砖完成85%,地砖完成80%;14

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项目建设进度 项目建设进度： 7#号楼：楼塔楼落架完成，大面玻璃安装完成，栏杆完成，外架拆除完成，810层室内吊顶石膏线完成，涂料施工，厨卫间墙砖及吊顶封板完成，入户门安装， 8

-10层室内客厅地砖完成85%,厨房地砖完成完成。 高层1#楼： 1)结构施工：主体结构完成，砌体完成，二次结构32层，33层基本完成； 2)外墙批荡完成：东单元1-21层大面，中单元1~15层、22~26层，西单元1-25层； 3)外墙保温：东单元4~13层大面完成，中单元4~15层大面完成，西单元4~19层大面铺贴完成； 4)铝合金窗框安装：4~27层窗框安装完成； 5)内墙粉刷：完成14-15层。

公司近期准备开工B地块一期部分，预计2012年6月预售。15

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项目技术经济指标序号 1 2建设用地总建筑面积指标项目单位 m2 m2 m2%万元万元万元万元指标 282,022.00 957,310.09

34 5 6 7 8 9 10 11 12 13

可销售面积综合容积率绿化率总投资销售收入利润总额净利润投资利润率投资净利润率销售净利润率：财务内部收益率16

845,691.093.00 64.00% 398,802.14 601,423.76 163,001.81 122,251.35 47.23% 36.55% 23.19% 36.11%