EAS合并报表操作手册 - 图文(7)

6 维护合并报表年初数（新准则资产负债表）

这些合并单元需直接录入本年初的合并后的新准则资产负债表数据。先进行【合并范围选择】，选定本年（如下图的2010年5月）的报表日期，并选择相应合并单元，并【确定】，如下图：

选择模块【财务会计】—【合并报表】—【合并处理】—【结转下年年初数】。

如下图：

在【结转下年年初数】清单界面，点击按钮，在【合

并报表年初数维护】界面，选择【币种】、【项目类型】、【属性】等参数，在项目类型下拉框中选择“资产负债表”，点击【批量添加报表项目】按钮，在弹出的报表项目列表中选中所有项目（用Shift键或Ctrl键），点击【确定】，如下图：

被选中的报表项目在【合并报表年初数维护】界面中列示出来了，在各个项目的【借方】或【贷方】栏中录入年初数，录入完成后点击【保存】按钮。如下图：

保存了录入的数据后，在进行所选合并范围内的新准则资产负债表合并

计算时，年初数将从刚刚录入的数据中获取。若没有进行年初数的录入保存，资产负债表合并计算后，年初数将是空的。

二、日常处理（合并处理）

1编制个别报表

1.1新增个别报表

总行或分行编制个别报表时，点击【财务会计】-【报表】-【报表

编制】-【报表制作】打开后，点击【新增】按钮，出现报表新增界面，选择【选用集团模板创建报表】,在【模板】中选择需要制作上报的报表,录入报表名称，保存位置及选择所要制作报表的年度和期间，如下图：

在新增的个别报表中【数据】-【报表计算】，计算完成后【保存】-【工具】-【审批】-【上报提交】。

2报表接收

选择模块【财务会计】—【合并报表】—【报表接收】（在做这些操作时应该注意合并范围的选择）

选中已上报报表的店面，点工具栏中的【查询】，选择正确的时间就能看到已提交的单据，勾选该单据点【接收】。

3合并范围选择

这是做汇总、抵销分录、工作底稿、合并的前提，一定要注意合并

范围和时间。依次点击【财务会计】-【合并报表】-【合并处理】-【合并范围选择】在报表日期处选择编制报表的期间,合并范围选【内蒙古银行总行合并】,合并单元选【法定合并】点击确定。

4编制汇总报表

先做由个别报表直接汇总生成的表（新准则资产负债表、新准则损益明细表、新准则业务状况表等），再做为抵销用专用报表（内部往来明细表、内部交易明细表）。在汇总报表的页签下点【新增】,在新增界面中你能看到集团分配下来的汇总报表模板,双击模板就能进入报表编辑界面,点工具栏中【数据】中的报表计算,计算完后点【工具】中的【审批】。