EAS合并报表操作手册 - 图文(6)

系统列示出工作底稿的格式，确定无误后，点击【完成】即生成了工作底稿。如下图：

在完成工作底稿的编辑后，【保存】、【审批】该模板，并点击【退出】返回至合并报表模板清单界面。

4.3.2修改工作底稿模板

如果再已有工作底稿的情况下，修改工作底稿生成新的版本。点击格式修

改

4.3.3模板分配

工作底稿的【模板分配】操作方法与汇总报表模板的分配方法一样。在此不重复描述。

4.4编制合并报表模板

合并报表模板是为了在合并范围内合并组出具最终合并报表而用。合并报表模板（包括新准则资产负债表、新准则业务状况表、新准则损益明细表等）。

4.4.1新增合并报表模板名称

【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表模板】-【合并报表模板】点

新增，填入代码和名称，模板类型选为【合并报表模板】，模

板周期选为【月报】 保存

4.4.2设置合并报表模板内容

点【格式修改】进入模板编辑界面，参考4.2.1新增汇总报表模板。

5分录模板定义

分录模板分为调整分录模板、自动抵销分录模板、普通抵销分录模板。

5.1调整分录模板

如有固定内容调整分录，则做调整分录模板；主要用于调整个别报表项目。

5.1.1 新增调整分录模板

如果有错误等原因有需调整上报单位上报的单个报表，需对单个单位

做调整分录，那么才需设置调整分录模板；反之则不需要。

依次点击【财务会计】-【合并报表】-【调整分录模板】-【调整类型】进入后点【新增】,填入类型代码和名称,然后保存.再双击进入【调整分录模板】中点【新增】,设置好 模板中的相关内容后点“提交”.

5.2抵销分录模板 5.2.1普通抵销分录模板

普通抵销分录模板可以设置有共性的权益、交易、往来抵销模板。

依次点击【财务会计】-【合并报表】-【普通抵销分录模板】进入抵销分录模板中点【新增】,设置好模板中的相关内容后点【保存】。

说明：目前普通抵销分录模板中只设置了营运资金和系统内往来抵消抵销模板。

5.2.2自动抵销分录模板

自动抵销分录模板是根据系统中的抵销类型的个别报表根据分别的

抵销规则生成。点击【财务会计】-【合并报表】-【自动抵销分录模板】-【内部交易抵销分录模板】进入抵销分录模板中点【

】新增。

设置好【代码】【名称】【项目代码】【借贷方向】【借方抵销】【贷方抵销】等内容，在差异处理方式选择取大，设置好后保存。如果发现所需的分录数不够，可以点

来新增分录。 借方抵销、贷方抵销可通过公式、固定数来取数。

说明：目前内蒙古银行设置有系统内往来抵销分录模板。