精密机械产业化项目可行性研究报告 2(5)

由于本项目产品属高新技术产品，技术寿命周期是有限的，必须不断创新，否则原有市场极易被其他企业的高新技术产品所代替。我公司计划投入必要的资源，盯住国内外自动冷镦机技术新动态，不断采用新技术、新材料、新工艺，加快研发速度，扩大应用领域，形成各具特色的系列产品，在国内外保持技术领先水平的地位。

(2) 人员风险

本项目产品虽然已完成研制开发过程，并已投入批量生产，但在转入大批量产业化生产时，由于生产设备和检测仪器的增加，生产和管理人员也随之增加，这些新增加的人员素质将直接影响着产品的质量和产量。因此，我公司将加强新增生产人员的技术培训，努力提高他们的操作技能。同时随着企业的不断发展壮大，管理工作日趋繁重，对管理人员的素质要求越来越高，公司领导从自身做起，带领全体管理人员，并培养一支高素质的管理人员队伍，以适应产品产业化的需要。

(3)市场风险

目前，国内已有多家企业生产普通型的冷镦机，虽然普通冷镦机的性能差，但价格低廉，而且利用降价无序竞争，这给本项目产品的市场有一定的冲击。另外，国内保护知识产权的环境还不是很好，本项目产品大批量推行市场后，可能有个别企业会进行仿造，今后可能会对本项目产品的市场带来一定影响。针对市场风险，我公司将提高性价比来赢得市场，并加强知识产权的保护力度，并不断技术创新，引领自动冷镦机技术，来规避市场风险

(4) 政策风险

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目前我国正以科学发展观统领经济工作，各级政府对科技创新给予大力支持，政府对企业的具体扶持政策方面可能会有些调整，但对科技进步的优惠政策不会发生大的变化，故政策风险基本不存在。

我公司务必要进一步开展技术创新活动，抓好产品质量，做好售后服务，赢得国内外用户信赖的同时，必须继续努力，加大科技资金投入，及时掌握自动冷镦机的科技新动态，研究新技术，解决新问题，不断创新，进一步提高该产品的总体技术水平，使之在国内外市场竞争中立于不败之地。

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5 投资估算及资金筹措 5.1 项目投资估算

本项目前期已投入研发经费约600多万元，全部由企业自筹。本项目计划建成年产120台高精度多工位自动快速冷镦成型机的生产能力，年销售产值7200万元，计划新增投资1800万元，其中固定资产投资800万元，配套流动资金1000万元。项目投资概算见表3。

表3

单位：万元

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项 目 名 称 固定资产 （小计） 龙门数控镗铣床 立式加工中心JN1500 立式加工中心JN1000 卧式加工中心JNHT6125 数显卧式镗床TX611C 数控车床CK4085 铣床 X6142 精密平面磨床GTS-3064 道轨磨床M50100 外圆磨床M1332B/1000 线切割机床DK7740 摇臂钻床Z3050X16/1 螺杆空压机E37A 电动单梁起动机LDA-10T 起重机 10T 车床 CDE6140A 2 1 2 2 1 4 6 2 1 2 6 4 2 2 2 4 数量 单价 127.0 50.0 32.5 16.5 36.0 7.0 11.5 6.5 60.0 8.5 3.0 5.5 3.7 4.5 37.5 3.5 金额 800.0 254.0 50.0 63.0 33.0 36.0 28.0 69.0 13.0 60.0 17.0 18.0 22.0 7.0 9.0 75.0 14.0 产地 18

17 二 其它机加工设备 流动资金投资 合 计 12 55 32.0 1000 1800 5.2 资金筹措方案

本项目总投资1800万元，资金筹措方案是：企业自筹780万元，由上年企业积累或股东集资解决；要求地方科技部门配套资金20万元；向银行贷款1000万元。

5.3 资金使用计划

2012年上半年投资800万元，主要用于购置关键生产设备；2012年下半年逐步增加1000万元流动资金，为2013年达到年产120台高等级多工位自动快速冷镦成型机，实现年销售产值7200万元做好各项准备工作。

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6 经济和社会效益分析

6.1 未来五年的生产成本、销售收入估算 6.1.1 生产成本、期间费用、总成本概算见表6。

表6

项 目 产量 （台） 生 1、直接材料费、外购件 产 2、工资、福利 成 3、燃料、动力 本 4、制造费用 其中：折旧费 小计 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 80 2450 535 65 210 100 3260 100 390 150 135 640 3900 3440 640 3665 120 3660 800 100 310 150 4870 145 580 220 200 945 5815 4875 940 5335 120 3660 800 100 310 150 4870 145 580 220 200 945 5815 4875 940 5335 120 3660 800 100 310 150 4870 145 580 220 200 945 5815 4875 940 5335 120 3660 800 100 310 150 4870 145 580 220 200 945 5815 4875 940 5335 1、销售费用 2、管理费用 3、财务费用 其中：流动资金利息 小 计 期间费用 总成本费用 其中：变动成本 固定成本 经营成本 …… 此处隐藏：447字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……