2008-2012年张家界旅游财务分析 - 图文

张家界旅游集团股份有限公司财务情况分析

一、公司简介

股票简称： ST张家界。股票代码：000430。

张家界旅游集团股份有限公司原名张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”），是国有独资公司控股的上市公司。公司的控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司是一家国有独资有限责任公司，公司的最终实际控制人为张家界旅游经济开发区管理委员会。公司注册地为湖南省张家界市南庄坪，总部地址在张家界市南庄路3号张家界海关大楼4楼。

公司属旅游服务业，经营范围包括：旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、与旅游有关的高科技开发；旅游环保产品开发、生产、销售；旅游信息咨询服务；从事国家法律法规及政策允许范围内的产业投资；销售百货、五金交化、化工（不含危险品及监控化学产品）、建筑材料、机械电子设备及政策允许的矿产品、金属材料。按产品，公司主营业务包括：十里画廊观光电车；房屋租赁。此外，通过控股子公司的经营，公司涉及经营产品包括：张家界景区内环保客运车，宝峰湖景区，张家界国际大酒店，周洛风景区，旅行社， 易程天下网站等。

公司自设立起，股本变化情况为：

1992年12月17日，公司由张家界旅游经济开发总公司等七家法人共同发起、采取募集方式设立成立；

1996年8月13日，公司向社会公开发行人民币普通股1,000万股，连同原内部职工股500万股，共计1,500万股于1996年8月29日开始在深圳证券交易所上市交易；

1996年12月23日，转增股本后，公司股本总额10,800万股，注册资本变更为人民币10,800万元；

1999年4月16日，送红股及转增股本后，公司总股本由10,800万股增至18,360万股，注册资本变更为人民币18,360万元；

2009年6月8日，以资本公积金向方案实施股权登记日登记的全体流通股股东定向转增股份，总股本由18,360万股增加到22,003.54万股，注册资本变更为人民币22,003.54万元；

2011年3月23日，公司向张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处共计发行10,079.97万股购买相关资产。此次发行的股份于2011年4月29日上市。2011年6月7日，公司

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全称由“张家界旅游开发股份有限公司”变更为“张家界旅游集团股份有限公司”。公司总股本增加至32,083.51万股，注册资本由人民币22,003.54万元变更为32,083.51万元。

二、财务报表

㈠ 资产负债表简表（母公司） 年份 现金 应收账款 预付款项 其他应收款 应收利息 存货 其他流动资产 2008年 589,741.86 0 0 64,936,474.98 0.00 251,581.50 0.00 2009年 2,060,796.43 0 780,800.00 43,458,729.49 0.00 344,431.50 130,000.00 2010年 33,571,322.40 0 36,312.00 44,753,941.98 0.00 228,034.50 0.00 2011年 8,848,741.00 0 92,000.00 95,614,294.09 0.00 101,912.00 0.00 2012年 7,411,860.67 0 895,033.32 82,571,183.28 242,783.34 256,266.00 0.00 流动资产小计 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 固定资产清理 无形资产 长期待摊费用 65,777,798.34 101,200,457.56 12,587,351.93 18,441,221.26 0.00 0.00 33,957,486.74 46,774,757.42 86,038,251.18 12,090,480.77 16,037,817.48 641,000.00 0.00 31,883,264.30 78,589,610.88 33,358,595.77 11,890,691.61 17,092,097.17 98,000.00 0.00 29,809,041.86 150,715.00 104,656,947.09 236,077,099.00 11,430,132.45 18,773,879.52 2,021,291.26 0.00 27,734,819.42 99,043.00 91,377,126.61 236,077,099.00 16,774,153.13 30,016,757.12 8,709.50 25,660,596.98 204,800.20 非流动资产小计 资产总额 短期借款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 166,186,517.49 231,964,315.83 55,166,404.23 987,701.69 638,000.00 92,314.11 224,651.26 7,805,251.44 1,683.00 127,995,444.62 146,690,813.73 193,465,571.15 22,246,923.61 775,640.09 25,000.00 10,068.97 286,870.97 9,989,790.34 1,683.00 193,259,909.36 92,399,141.41 170,988,752.29 20,000,000.00 400,135.69 833,333.00 66,658.68 351,441.64 226,234.33 1,683.00 182,552,751.75 296,136,264.65 400,793,211.74 400,135.69 1,016,667.00 69,479.16 327,737.21 0.00 1,683.00 160,279,797.44 308,742,115.93 400,119,242.54 400,135.69 1,074,673.31 58,164.51 338,479.91 1,683.00 80,772,345.33 流动负债小计 长期借款 预计负债 其他非流动负债 192,911,450.35 0.00 65,931,300.00 0.00 226,595,886.34 0.00 16,431,300.00 0.00 204,432,238.09 0.00 0.00 0.00 162,095,499.50 0.00 0.00 0.00 82,645,481.75 0.00 0.00 0.00 0.00 82,645,481.75 320,835,149.00 204,476,326.92 -207,837,715.13 非流动负债小计 负债总额 实收资本（或股本） 资本公积 未分配利润 65,931,300.00 258,842,750.35 183,600,000.00 82,396,473.70 -292,874,908.22 16,431,300.00 243,027,186.34 220,035,417.00 92,613,805.69 -362,210,837.88 0.00 204,432,238.09 220,035,417.00 106,057,555.69 -359,536,458.49 0.00 162,095,499.50 320,835,149.00 204,476,326.92 -286,613,763.68 2

归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 权益总额 -26,878,434.52 0.00 -26,878,434.52 -49,561,615.19 0.00 -49,561,615.19 -33,443,485.80 0.00 -33,443,485.80 238,697,712.24 0.00 238,697,712.24 317,473,760.79 ㈡ 同比资产负债表（母公司） 年份 现金 应收账款 预付款项 其他应收款 应收利息 存货 其他流动资产 2008年 0.25% 0.00% 0.00% 27.99% 0.00% 0.11% 0.00% 2009年 1.07% 0.00% 0.40% 22.46% 0.00% 0.18% 0.07% 2010年 19.63% 0.00% 0.02% 26.17% 0.00% 0.13% 0.00% 2011年 2.21% 0.00% 0.02% 23.86% 0.00% 0.03% 0.00% 2012年 1.85% 0.00% 0.22% 20.64% 0.06% 0.06% 0.00% 流动资产小计 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 固定资产清理 无形资产 长期待摊费用 28.36% 43.63% 5.43% 7.95% 0.00% 0.00% 14.64% 0.00% 24.18% 44.47% 6.25% 8.29% 0.33% 0.00% 16.48% 0.00% 45.96% 19.51% 6.95% 10.00% 0.06% 0.00% 17.43% 0.09% 26.11% 58.90% 2.85% 4.68% 0.50% 0.00% 6.92% 0.02% 22.84% 59.00% 4.19% 7.50% 0.00% 0.00% 6.41% 0.05% 非流动资产小计 资产总额 短期借款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 71.64% 100% 21.31% 0.38% 0.25% 0.04% 0.09% 3.02% 0.00% 49.45% 75.82% 100% 9.15% 0.32% 0.01% 0.00% 0.12% 4.11% 0.00% 79.52% 54.04% 100% 9.78% 0.20% 0.41% 0.03% 0.17% 0.11% 0.00% 89.30% 73.89% 100% 0.00% 0.25% 0.63% 0.04% 0.20% 0.00% 0.00% 98.88% 77.16% 100% 0.00% 0.48% 1.30% 0.07% 0.41% 0.00% 0.00% 97.73% 流动负债小计 长期借款 预计负债 其他非流动负债 74.53% 0.00% 25.47% 0.00% 93.24% 0.00% 6.76% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 非流动负债小计 负债总额 实收资本（或股本） 资本公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 25.47% 100% -683.08% -306.55% / 100.00% 6.76% 100% -443.96% -186.87% / 100.00% 0.00% 1 …… 此处隐藏：4907字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……