ERP业务现状调研报告V2.0(5)

236034441.doc 希望总帐管理系统可以处理包括不同会计科目表、不同会计日历和不同币种的财务核算和管理，可以根据不同的需要进行不同的设置满足不同管理规则的要求，满足内外部管理对数据的需要。 3） 财务分析的需求

希望能建立完整的、满足管理需要的报表体系以及指标分析，比如：

对总帐和盈利的分析，包括现金流分析，即时动态的资产比率和资产负债分析。还包括贡献利润最大的客户名单分析，可按照产品、区域、部门，和地理位置等分类。标准指标和报表包括运营利润分析，资产回报和资产净值回报分析。

对应付帐的分析，包括供应商支付历史，延期支付款项和应付款项周转分析。 对应收帐的分析，包括客户支付历史，应收帐款回收表现，坏账与销售额比率，应收帐款周转分析。 4） 资金与预算管理需求

公司希望能够建立比较全面的预算管理体制，包括对生产、销售等营业预算，对资金、成本、费用的财务预算等。

预算要能够按照不同部门或者不同组织，不同期间，不同需要进行不同严格程度的控制。

5） 风险控制需求

希望系统能够有效控制诸如坏账、资金周转等经营性风险。

比如，对于应收款的管理， 可以明细记录应收款产生的来源，分类，客户和税等有关财务信息，并可以由此追溯到有关销售记录。可以实时查询某个客户在过去一段时间中的提货情况，也可以查到对其的开票情况和收款记录。可以定义不同的帐龄分期，可以通过帐龄查询或者帐龄报表方便的了解应收帐款的期限结构，并可以明晰的了解各个客户的欠款情况。通过催款的功能，可以及时的和客户进行沟通，保证回款及时足额。6） 折扣返利管理需求

公司根据业务的需要，需要实行灵活的折扣和返利政策，在系统中对折扣与返利进行有效的管理。

对经销商的返利，系统要能方便的计算和汇总月度返利、季度返利和年度返利。 要求开增值税发票的金额是系统自动计算扣除了返利和折扣之后的金额。 7） 定价管理需求

公司目前对于不同的经销商、代理商可能有不同的定价政策，实行不同的价格优惠措施，希望系统可以建立有效的价目表和折扣进行价格政策管理。 8） 金税系统对接需求

希望实现ERP系统与金税开票系统的对接，实现系统自动开票的功能，摆脱手工开发票的繁琐。需要开具实际销售发票时，直接从应收模块提取需要开票的信息，传送至金税接口，开具发票，并将开票信息回传应收模块。金税系统在回传应收模块后，应收模块中没有实际发票号的系统发票总数，即为未开票余额。 9） 银行系统对接需求

希望可以通过网银接口与银行收付款系统对接，在系统中完成实际的收付款业务。

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