ERP业务现状调研报告V2.0(4)

模具事业部业务现状与需求

组织构架

现有系统

业务流程

业务现状

业务需求

236034441.doc 模具事业部为独立法人，下属部门有：制造工程部、生产部、业务部、品保部，无采购、计划及财务职能，共有员工33人。

业务部负责对外接单，未来的模具事业部产品即对内供应又对外供应。目前事业部投资为1000万元左右，未来模具事业部的规划规模是现在规模的十倍以上，会重新建厂房及购买设备。

2010年10月份开始运营已经做内部模具80套左右，外部做了40套左右，设备尚未采购到位，厂房为临时厂房。

无

1） 接单管理：接到订单?报价、评审?下订单签订合同?模具设计?编制BOM表提

交请购申请。模具报价时包含原材料价格、设备费用分摊、人工费用。 2） 订单生产管理：严格按订单生产，每个模具做一个工单管理，有专人负责工单计划

及品质管控。 3） 生产物料管理：根据设计的BOM表查询库存情况，根据库存情况制定采购计划，

一些通用件会备库存，如：顶针、螺钉等物料。原材料的采购会制定采购周期，原材料回厂后，物流部做物料备料，车间领料。对于易损件会备一定库存。 4） 成品模具管理：模具生产完成后入库到物流部成品库统一管理，调拔给各使用车间

或供应商，模具使用过程中的产量记录、寿命统计、费用摊销、模具保养等工作由各车间模具工程师负责，不归模具事业部管理。 5） 模具盘日常盘点由仓库及各使用车间负责盘点。

目前设备采购未完全到位，产能只供内部生产，未来会对外接单，供应外部客户的模具需求。

1） 未来需要实现ERP系统关联到每一台设备，采集到的数据能够写入ERP系统，用

于支撑车间作业管理、人工工时管理等，从而提高人工效率及信息准确性，实现无纸化作业。 2） 需要模具车间的所有数控设备本身支持与ERP系统的接口。

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营销中心现状与需求

组织构架

现有系统

业务现状

业务需求

236034441.doc

公司目前的销售机构是公司营销中心，该中心目前约80人，负责热水器、五金洁具及模具产品的销售管理，具体各部门的职责简述如下： 市场部：负责营销方案指定，品牌推广，活动策划，预算。

销售部：负责渠道开拓，业绩提升，经营客户，制定渠道原始的预测。

产品管理部：负责产品企划，主要与供应链业务衔接，当前产品企划，订单的全部过程管理。

客服部：负责呼叫中心业务，售后网络搭建，安装服务质量监控。

营训部：目前主要是培训渠道各经销商、代理商，导购员，面向培训对象约2000家。 国际业务部：负责海外销售的市场及订单跟踪，本次未调研。

无

1） 预测流程：由销售中心提供预测、储备计划、及客户订单（生产任务单）驱动供应

链采购和生产计划，一个月内供应链排两次生产计划。 2） 订单流程：按客户订单驱动计划安排生产、出货及物流装车；全部通过excel的物

料清单表和计划表实现订单跟踪，来源数据保持一致。 3） 价格管理：国内市场本科针对经销商的销售价格是统一的，针对不同时期会有调整

或促销，国外市场按单按客户报价。 4） 售后流程：售后配件的需求是由销售部每月做预测时按5%的放量需求通知供应链备

库存；通过呼叫中心或以获取安装、回访、配件等需求，也正在推广由各经销商反馈最终用户的客户档案信息，以便建议完善的售后档案；目前安装费用通过现金收取的方式。 5） 发货流程：有些客户是由客户安排车来提货，有些客户是由本科安排第三方物料公

司运送到客户地点，由销售部提供客户订单后通知供应链，由物流部组织发货管理。6） 退货流程：目前从市场上退货的情况及少，从产品上市到现在退货发生数低于9次，暂且没有用返修、改装去处理退货产品。是由经销商统一收取再退回到工厂的。 7） 销售回款：国外市场款到发货，国外市场会根据不同的客户选择不同的付款方式。 8）

1） 未来通过系统能看到每个业务员应该开拓的市场，实际开拓情况，及网络结构比例

（按客户分类比例），产品销售质量比例（提货数量分布）。 2） 希望系统不仅是支持营销中心的价格管理、政策管理、产品利润分析、客户档案管

理、预测管理、订单管理、发货管理、收款管理，甚至能让各经销商（客户）统一使用该系统进行经销商的进销存管理与订单管理。 3） 能使用系统统计收入完成率，网络开拓达成率，目前开拓服务网络是很难监控的。

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4） 需要将物流运输平台也一并建立在该信息系统中，用于管理物流公司的运输状况、

客户收到货的确认状况。

涉及考核指标

序列号 考核点 10 20 30 收入完成率 网络开拓达成率 产品销售质量比例

用途描述 需求 备注 236034441.doc 第17页 共 21页

财务中心业务现状与需求

组织构架

现有系统

业务流程

236034441.doc 公司有限公司财务中心下设四个部门:会计部、资金运作部、投资部、资产管理部， 如下图：

各部门职责如下：

会计部：总账、应收、应付、税务、成本 资金运作部：资金项目融资、贷款、支付、现金 投资部：期货+股票等

资产管理部：固定在资产管理、列管资产、设备（采购、转移）

目前，公司财务使用用友U8系统，用以登录总账、管理资产和资金。其他业务的，全都使用MS软件手工记录和核算。

1） 生产性采购流程：

生成采购订单→审计审核→财务审核→到货后接收→质检→入库

2） 非生产性采购流程：

提出采购需求→采购-→到货→物流→领用时开领料单（审批）→如果是固定资产要到财务建固定资产卡片

3） 付款流程（月结供应商）：

由采购部提交月度付款申请→资金运作部汇总计划→安排付款计划 →付款

4） 网银支付流程： 制单→审核→审批

5） 销售流程：

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业务现状

业务需求

236034441.doc

货款→资金运作→营销中心确认（预收全额）→销售订单→备货、生产→出库单、送货单（手工）→开销售发票（审批流程）

6） 费用报销流程：

部门报销申请→审批→审计→财务审批→总经理审批（分权）→付款

公司公司目前还没有形成一套完整集成的管理信息系统，财务只使用了用友U8的总账、固定资产的功能，库存、计划、销售等都是用Excel做记录，通过邮件、书面通知来做信息共享。 1） 付款方式：网银。

2） 企业银行账户：工行（基本户），民生银行（一般户）。

3） 目前公司没有应收账款，经销商和代理商下订单后，需要先预付货款。财务确认收

到货款后，在订单上签字确认后，才能下生产计划单，安排生产。对于一次性客户，也需要在出纳确认收到现金后，物流部依据出纳开具的收据做发货。 4） 公司采用分步法来核算成本，按步骤、按产品品种设置产品成本明细帐。成本还原

到最基本的材料 、人工、费用。 5） 成本计价采用移动加权平均法。

6） 公司费用报销采用纸质报销单流转审批的方式。员工个人借款每月结清。 7 …… 此处隐藏：2948字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……