概算与审核说明(修改1)

山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司

初步设计批复、概算与审计报告相差金额说明

经仔细核对，初步设计批复矿井总概算为23998.62万元内未包含已有工程8729.1万元（两项合计总造价32727.72万）。而审计报告核算截止2012年6月14日的资产总值为44313.98万元（443139825.11元），其中土建16876.19万元、矿建11797.15万元、购置设备安装15640.64万元。二者相差11586.26万元，造成二者差额的主要原因如下：

工程项 目名称 矿建工程 土建工程 设备购置 安装工程 其它投资 合计 一、 矿建部分

矿建工程初步设计概算6386.07万元(含已有工程3435.4万元)，实际投资11797.14万元，相差5411.07万元。造成原因有

1、实际投资与设计概算对比新增七项工程， 序号 ① 工程项 目名称 总回风 设计概算 实际投资 /万元 /万元 无 591.875 备注 设计概算 /万元 6386.07 5340.80 10723.66 15640.64 2180.54 8096.65 32727.72 44313.98 -8096.65 11586.26 2736.44 实际投资 /万元 11797.15 16876.19 差额 /万元 5411.08 11535.39 备注 ② 501采区水泵房及管子道 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 501采区主副水仓 运输石门 运料石门 南运料大巷车场 501运输巷行人绕道 主水仓排水巷 主水仓通风巷 合计 无 无 无 无 无 无 无 无 51.524 206.0365 221.2866 83.578 180.7619 43.1908 427.4512 146.3158 1952.0198 2、由于矿井地质条件复杂、构造多造成顶板破碎，采用二次支护（如副斜井、井底车场、胶带上山、轨道上山），增加了支护投资。 序号 ① ② ③ ④ 工程项 目名称 副斜井 井底车场 胶带上山 轨道上山 合计 实际投资 /万元 771.0375 115.1757 771.0375 873.4159 2530.6666 备注 以上①+②=1952.0198+2530.6666=4482.6864万元 3、剩余新增928.3836万元是支护材料市场物价影响。 二、土建部分

初步设计概算5340.8万元(含已有工程1654.04万元)，实际投资

为16876.18万元，相差11535.38万元。造成原因有：

1、实际投资与设计概算对比有新增工程： 序号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 11 ○12 ○13 ○14 ○工程项 目名称 蒸汽锅炉房 过磅房旁公寓楼 煤场机修车间 生活污水处理站 溢流仓 输煤地道 防尘网（新） 钢栈桥 过磅房 筒仓地磅（含基础） 钢支架工程 炸药库及值班室 绿化工程 调度楼 合计 设计概算 /万元 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 实际投资 /万元 480.3518 166.3410 534.4580 110.6326 639.8651 775.9964 221.8199 447.9056 178.1930 383.9190 725.1805 33.1690 166.8981 587.8569 5452.387 备注 2、由于地面主、副工业广场原为山沟，在建设过程中山体挖方、山沟回填、场面整平、做涵洞治理等工程导致工程量大、投资大，共计投资5346.03万元。

以上①+②= 5452.387+5346.03=10798.417万元。

3、剩余差额736.963万元是由于市场物价影响和没有及时和设计院沟通，造成设计概算与实际投资不符合。 三、设备购置及安装工程部分

初步设计概算设备及工具购置费10723.66万元和安装工程投资2180.54万元，合计12904.2万元，实际投资为15640.64万元。设备购置及安装工程在审计报告与初步概算相差2736.44万元。造成差额原因有：

1、实际投资与设计概算对比新增七项工程， 序号 ① ② ③ 工程项 目名称 矿用瞬变电法仪 氨氮在线监测仪 庄旺煤业广告牌 合计 设计概算 实际投资 /万元 /万元 无 无 无 70 70 24.58 164.58 备注 由以上2736.44-164.58=2571.86万元，是由于设备市场物价影响。 和没有及时给设计院提供实时数据造成。

庄旺煤业 2012-9-19