KIS标准版（迷你版记账王） 关于在金蝶KIS软件中进行账务年结工(2)

上海尼欧信息科技发展有限公司

动，则本期折旧需要重新计提。

计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。 温馨提示：

迷你版和不计提折旧的行政事业版略过计提折旧的处理。 4、工资业务

如果使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资费用生成财务凭证，则需要在确认工资数据无误后，生成本月的工资费用凭证。

上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心 地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室

上海尼欧信息科技发展有限公司

温馨提示：

迷你版和未使用工资管理的的标准版、行政事业版略过此项的处理。 5、财务期末处理

财务期末，请完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行以下业务处理：

l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过账后，生成自动转账凭证，并将他们过账。

l 有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将他们过账。 l 所有业务完成后，执行清理结算（标准版、迷你版对应于结转损益功能），完成收支余结转。并将生成的凭证过账。

上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心 地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室

上海尼欧信息科技发展有限公司

l 如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证，手工录入（如结余分配，如本年利润分配等等）。

上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心 地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室

上海尼欧信息科技发展有限公司

并将调账凭证过账。

三、最后进行结账处理

完成所有准备工作后，即可进行年结的工作了。 1、执行年结

在第12期末进行结末结账时，实际就是进行年末结账。

选择期末结账，根据系统提示完成账套备份。

备份完成后，系统开始执行年结的工作：

上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心 地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室

上海尼欧信息科技发展有限公司

如果有未完成事项，系统会提示，如：

如果有提示事项未完成，请先完成对应的工作后再进行期末结账。

如果继续结账，则将继续完成年结工作。年结完成后，将自动生成新年度账套，年初数为上一年账套的年末数，账套文件名不变。比如年结前的账套文件名为：山海市文化局.AIS，年结后的账套文件名仍然为：山海市文化局.AIS。

这时，在软件中打开山海市文化局.AIS，会发现账务期间已经是2016年1期了。

上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心 地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室