KIS标准版（迷你版记账王） 关于在金蝶KIS软件中进行账务年结工

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KIS标准版（迷你版记账王）& 关于在金蝶KIS软件中进行账务年结

工作的相关建议

前言

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。

在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。

由于金蝶KIS有多款产品，分别适用于不同的财务核算需求和用户群体，在不同产品中的应用也有一定的区别。因此本文针对使用不同金蝶KIS产品的年结分别给予抛砖引玉说明，期待大家共同分享宝贵经验。

以行政事业版为例，这些产品在执行年结前，需要的准备的相关事项及工作主要有以下几方面。

本文内容同时适用于以下金蝶KIS财务系列产品：

金蝶KIS迷你版V10.0及以上版本（如果低于此版本，建议升级） 金蝶KIS标准版V10.0及以上版本（如果低于此版本，建议升级） 金蝶KIS行政事业版V11.0及以下版本（如果低于V11.0，建议升级） 金蝶KIS记账王系列

一、年结时间

一般在账套数据中的当年第12期的期末。

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由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。

二、年结前的准备工作

在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以下以金蝶KIS行政事业版V11.0为例。 温馨提示：以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。

1、 账务期间要到年末，比如12期

2、出纳管理

1）、在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成： l 现金日记账录入

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l 银行存款日记账录入

l 银行存款对账单录入（如果没有则跳过）

l 银行存款日记账与对账单的对账工作（建议按实际相符的账务时间进行勾对，比如实际账务已经是2015年12月31日，进行对账时的自然时间是2016年1月17，在对账时的对账日期建议设置为2015年12月31日，参考下图）

2）准备年末扎账

如果启用了出纳系统，即在账套选项中

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如果选择的是否，则不需要进行以下业务。

请在年结前将出纳系统的轧账日期调至当前账套中实际年度的最后一天（如2015年12月31日），进行轧账处理。到了年末出纳扎账时，一般会自动勾选选项：年末扎账。

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完成后，出纳年末扎账完成。

温馨提示：

如果未进行正确的银行日记账与对单账的对账工作和进行正确的年末出纳扎账，年结后下年初的出纳年初余额可以有是错误的。

3、 固定资产业务

如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变

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