中融信托泰禾泉州华大股权投资集合信托计划(B类优先级委托人)说

中融信托信托计划说明书

中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划

说明书

中融信托信托计划说明书

摘要

信托计划名称：中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划。

信托计划投资范围：向泉州华大泰禾广场投资有限公司（以下简称“项目公司”）以股权方式投资，通过向该公司增资持有该公司49%的股权（以下简称“标的股权”，因受托人对项目公司的后续增资而增持的股权亦归入标的股权）。

信托计划规模：信托计划规模预计为140,000万元，（以实际募集资金为准，下同），共分为140,000万份信托单位。其中，拟发行A类优先级信托单位和B 类优先级信托单位共计70,000万份，最低不低于5,000万份（以下简称“最低发行规模”），根据信托计划运营情况，受托人有权发行中间级信托单位。其中优先级信托单位、中间级信托单位（如有）面向社会投资者发行。次级信托单位70,000万份，由次级委托人认购。

信托计划期限：信托计划预计存续总期限为27个信托月，自本信托计划成立之日开始计算，信托计划分2期发行，每期期限均为24个信托月。信托计划存续期间，发生信托文件规定的信托计划终止情形的，本信托计划予以终止。信托计划预计存续期限届满，次级委托人（或其指定的第三方）未依据《债权转让协议（设立）》的约定偿付标的债权的或受托人依据信托运营情况，决定延长信托存续期限的，信托计划进入延长期，该等信托期限的延长无须经过受益人大会同意。

本信托计划拟发行如下信托单位：

A类优先级信托单位、B类优先级信托单位、次级信托单位，同时，受托人有权视信托资金运用情况等发行A类中间级信托单位、B类中间级信托单位。各类信托单位对应的预期年化收益率以各类信托合同中约定为准，但次级信托单位不设预期年化收益率。

为便于各类信托单位对应信托利益的核算，本信托计划将该等信托单位取得之日起每满12个信托月之日、该等信托单位注销或提前注销日确定为核算日。

A类优先级信托单位信托利益的分配方式：信托计划于每个核算日按照信托计划说明书第5.9条规定的方式向受益人分配信托利益。信托合同另有规定的，从其规定。

B类优先级信托单位信托利益的分配方式：信托计划于每个核算日按照信托

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中融信托信托计划说明书

计划说明书第5.9条规定的方式向受益人分配信托利益。信托合同另有规定的，从其规定。

A类中间级信托单位信托利益的分配方式：信托计划于每个核算日按照信托计划说明书第5.9条规定的方式向受益人分配信托利益。信托合同另有规定的，从其规定。

B类中间级信托单位信托利益的分配方式：信托计划延长期届满，信托计划终止时按照信托计划说明书第5.9条规定的方式向受益人分配信托利益。信托合同另有规定的，从其规定。

次级信托单位信托利益分配方式：次级信托利益（如有）于信托计划终止后一次性分配。

信托计划募集期：本信托计划的募集期由受托人根据信托计划的设立情况和信托资金的实际募集情况设臵并在受托人网站（2856e107ba1aa8114431d98a）公布。

信托计划开放期：信托计划期限内，受托人可根据信托资金运用情况设臵开放期，并募集相应的信托单位。

信托计划的委托人：信托文件规定的合格投资者，包括A类优先级委托人、B类优先级委托人、A类中间级委托人、B类中间级委托人和次级委托人。

受托人：中融国际信托有限公司

保管人：平安银行股份有限公司福州分行

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目录

第一条释义 (2)

第二条受托人基本情况 (7)

第三条信托计划名称 (8)

第四条信托计划类型 (8)

第五条信托计划内容（信托合同内容摘要） (8)

第六条风险揭示与承担 (16)

第七条信托计划的信息披露 (16)

第八条律师事务所出具的法律意见书摘要 (17)

第九条信托经理名单及履历 (18)

中融信托信托计划说明书特别提示

本信托计划受托人──中融国际信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。受托人保证“中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”或“本信托计划”）信托文件内容的真实、准确、完整。本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的有关规定。

受托人承诺本信托计划的信托文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其他任何人提供未在本信托计划的信托文件中载明的信息，或对本信托计划作任何解释或者说明。

参与本信托计划的委托人应为符合法律法规规定的合格投资者，能够识别、判断和承担本信托计划的风险。委托人保证以自己合法所有的资金和债权参与本信托计划，保证不以非法汇集的他人资金参与本信托计划，保证所交付的资料真实、完整、合法，并仔细阅读本说明书、《认购风险申明书》和信托合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。

受托人承诺恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险。受托人不保证本信托计划一定盈利，也不保证信托计划不发生亏损。受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托计划业绩表现的保证。本说明书对信托计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成受托人、保管人保证信托本金不受损失或取得最低收益的承诺。投资者在加入本信托计划前应认真阅读相关信托文件，藉此谨慎作出是否签署信托文件的决策。

依据本说明书及信托合同约定管理信托计划资金所产生的风险，由信托计划财产承担，即由委托人交付的资金和债权以及由受托人对该等财产运用后形成的财产承担；受托人违背本信托计划信托文件、处理信托事务不当使信托计划资金受到损失，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

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中融信托信托计划说明书

第一条释义

在本说明书中，除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义：

1)信托计划/本信托计划：指“中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划”。

2)信托合同：统指《中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划信托合同（A类优先级委托人）》、《中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划信托合同（B类优先级委托人）》、《中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划信托合同（A类中间级委托人）》、《中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划信托合同（B类中间级委托人）》和《中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划信托合同（次级委托人）》及其附件，包括对前述合同及其附件的任何有效修订和补充。

3)《信托计划说明书》：指《中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划说明书》及其有效修改和补充。

4)《认购风险申明书》：指《中融-泰禾泉州华大股权投资集合资金信托计划认购风险申明书》及其有效修改和补充。

5)信托文件：指包括《认购风险申明书》、《信托计划说明书》、信托合同等书面文件在内的规定信托计划当事人权利义务的法律文件。

6)交易文件：指受托人、项目公司及项目公司股东等各方就本信托计划相 …… 此处隐藏：18439字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……