长江证券：当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

1 证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2020-030

债券代码：118962、118996、114468、114479、114525、114591、149041、149070 债券简称：17长江C2、19长江C1、19长江01、19长江02、19长江03、19长江04、20长江01、20长江03

长江证券股份有限公司当年累计新增借款

超过上年末净资产百分之四十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）就2020年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至2019年12月31日，公司经审计的净资产为281.52亿元，借款余额为494.61亿元。截至2020年4月30日，公司借款余额为 620.67亿元，累计新增借款金额126.06亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为44.78%，超过40%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至2020年4月30日，公司银行贷款余额较2019年末未发生变化。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工

具

截至2020年4月30日，公司债券余额较2019年末增加

14.00

亿元，变动数额占上年末净资产比例为4.97%，主要系新增公开发行公司债券。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至2020年4月30日，公司其他借款余额较2019年末增加112.06亿元，变动数额占上年末净资产比例为39.80%，主要为以下项目：

1、收益凭证累计新增借款金额27.26亿元，占上年末净资产的比例为9.68%；

2、同业拆借累计新增借款金额11.40亿元，占上年末净资产的比例为4.05%；

3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额73.40亿元，占上年末净资产的比例为26.07%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十一日

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