用友软件年度结转操作步骤及注意事项

用友软件年度结转操作步骤:

一、在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：

1、进入系统管理，点注册。

2、注册用户名用admin，再点确定。

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 或者“备份”

4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

8、备份完成，如果要将数据拷贝到移动硬盘，直接找到备份文件夹，复制到移动硬盘即可。

二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2011年的年度账，就选2010年。选好后点确定

2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”

3、点确认，接着点是。

4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

4、建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

三、结转上年数据

注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本

年的年度。如果要结转2010年的年度期末数据，此时要选2011年。选好后点确定

2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”,然后选择手工结转,然后点下一步出现需要结转的模块信息

;

后点下一步进行结转.

,根据步骤选择模块

6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示您年度结转情况。

7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

注意：年度结转前,如果业务部门需要在当年继续做第二年的数据,一定要注意采购模块只能做采购请购单、采购订单、采购到货单，不能做采购入库单和采购发票，否则年度结转后库存数据会发生错误；销售模块只能做销售订单，销售发货单和销售发票不能录入；库存管理、应收管理、应付管理等模块数据在年度结转之前不允许录入第二年数据。

该注意事项请及时通知各公司，由于各公司年结时间可能有所不同，需要年结前请与我方项目组联系确认具体年结时间。

杭州用安软件有限公司

2010年 12 月17 日