机关财务管理办法111

机关财务、财物、车辆管理

补充规定

（本规定经市供销社2011年3月31日社务会议通过）

为严格执行市社机关财务管理制度、财物管理制度、车辆管理制度，进一步加强机关的财务、财物、车辆等管理工作，规范、节约经费开支，保证机关各项工作正常运转。特制定以下补充规定。

一、办公用品购置和使用要从严管理

办公用品一律由办公室统一购置和管理。属政府采购范围的购置一律实行政府采购。

文印室和各科室所需办公用品，须经办公室主任批准，履行登记、签字手续后领取。

二、各类文书、报表要从严控制发（送）范围

各科室呈送领导签发的各类文书、报表应从严控制发（送）文范围和份数。

文印室负责各领导和机关文件的打印；少量材料由各科室负责打印。严禁打印、复印与工作无关的私人材料。

若无特殊情况不得在外打印、复印材料。

三、差旅费报销要严格执行有关规定，从严审批

机关工作人员因公出差，应从严控制随行人员，须签写出

差审批单，经主要领导批准同意后，凭审批单借款，安排有关事宜。

差旅费补助标准、食宿标准、乘坐标准按照市财政局

[2008]20号文件有关规定自觉执行，严禁超标准消费。

出差人员报销差旅费，应按规定如实填写出差报销单据。二人以上出差，应由二名经手人签字。由财会人员、办公室主任审核后，送分管财务的领导审批。

职工因公出差必须严格执行确定的时间、地点、路线，自作主张绕道，延长出差时间，发生的费用全部自理。

四、其他费用的支出报销要严格审批权限

正常开支由分管财务的领导安排具体办理，以不影响工作为原则。

开支1000元以内，由分管财务领导审批。

开支1000—2000元，由分管财务领导审核，主要领导审批。

开支2000元以上，原则上须经有关会议研究审批。

五、公务接待要严格控制接待标准和陪员

公务接待，由办公室填写接待登记表，分管领导审核后，办公室主任安排办理。接待工作应坚持热情、有序、节俭和地方特色为主的原则。不得擅自提高接待标准，增加接待费用。

县（区）社主要领导来市社汇报、衔接工作，原则上一般不安排接待。

接待费报销，原则上应附原始票据，一事一票。票据应由经办人员、办公室主任签字，分管财务的领导审批。

六、车辆要从严管理，做到保工作、保安全

机关小车是用于单位日常工作，按照“确保工作，确保领导”的原则调配使用，驾驶员必须服从调配。

办公室主任（副主任）负责车辆调配。

领导公务用车凭出差审批单，由办公室主任（副主任）安排车辆；领导个人用车，市内与分管领导衔接，市外须汇报主要领导同意，由办公室主任（副主任）安排车辆。

车辆加油，严格核算行驶里程与燃油数额。加油本和车辆维修等事宜，由办公室确定专人保管和负责，驾驶员不私自维修和加油。

驾驶员应遵守交通法规，确保行车安全，凡因违章操作而发生的罚款概由驾驶员负责。年度内因违章肇事损失在10000元的驾驶员就地待岗，事故造成的车辆损失，除保险公司赔偿外，剩余部分驾驶员要赔偿10%的经济损失。

驾驶员应坚守工作岗位，确因重大事情需请假，应事先向办公室主任（副主任）说明，协调安排好顶班人员后，方能离岗。

逢节假日（包括双休日），驾驶员要将车辆按时入库，不得乱停乱放，严禁私自使用，严禁将车辆外借他人驾驶。车辆实行按季度值班制度，若有出车事宜，保证按时出车。