北 海 港：2010年年度股东大会议案材料等 2011-04-09

北 海 港：2010年年度股东大会议案材料等 2011-04-09

1

北海港股份有限公司2010年年度股东大会议案材料

说明：以下议案，已经2011年4月7日第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，现提交2011年5月25日2010年度股东大会审议

关于2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的议案 (2)

关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案 (9)

关于2011年度续聘会计师事务所的议案 (10)

关于2011年度银行贷款的议案 (11)

2010年度报告及摘要 (12)

2010年度董事会工作报告 (13)

2010年度监事会工作报告 (23)

北 海 港：2010年年度股东大会议案材料等 2011-04-09

2 关于2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的议案

现将2010年度财务决算及2011年度财务预算报告如下：

一、2010年度财务决算情况

公司编制的2010年度财务报告，已经上海东华会计师事务所广西分所审计确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）公司收入情况

2010年全公司（含子公司）实现营业收入40501万元，比2009年的21596万元增加18905万元，增幅87.54%。其中：主营业务收入40025万元，比上年的21115万元增加18910万元，增幅89.56%；其他业务收入476万元，比上的481万元减少5万元。

1、主营业务收入情况：

2010年度主营业务收入40025万元，其中：

（1）母公司港口经营业务收入（包括装卸、堆存、拖轮、港务管理以及理货业务等）24227万元，比上年的19198万元增加5029万元，增幅26.20%。本年度母公司收入增加主要原因是吞吐量的增加以及高货值货种比重增加所带来装卸收入的增加。

（2）子公司北海新力贸易公司贸易业务收入15445万元，比2009年的1585万元增加13860万元，增幅874.45%。主要是该公司本年度加大煤炭、硫磺等贸易业务量增加的收入。母公司将贸易业务作为港口主营业务的延伸，为客户提供增值服务，有利于港口吞吐量的稳定和提高。

（3）子公司北海外轮代理公司代理业务收入353万元，比上年的332万元增加21万元，增幅6.32%。

2、其他业务收入476万元，主要是北海港母公司固定资产出租收入，其次有少部分是船舶供水收入。

（二）成本费用情况

1、2010年度全公司成本费用（包括营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用和财务费用）36380万元，比上年的19362万元增加17018万元。其中：

（1）营业成本30243万元，比上年的14180万元增加16063万元，增幅

北 海 港：2010年年度股东大会议案材料等 2011-04-09

3 113.28%。其中：母公司港口业务成本15183万元，同比增加2654万元，增幅21%；子公司新力贸易公司营业成本15139万元，同比增加13640万元，增幅909.94%；子公司外轮代理公司营业成本193万元，同比增加40万元，增幅26%；2010年11月新注册成立的全资子公司广西北海港物流有限公司本报告期营业成本10万元。

（2）营业税金及附加894万元，同比增加183万元，增幅25.74%。

（3）销售费用本年没有发生数，去年为7万元。

（4）管理费用3687万元，同比增加357万元，增幅10.7%。

（5）财务费用1556万元，同比增加422万元，增幅37%。

2、成本费用项目增加变动原因说明：

上述2010年度全公司成本费用36380万元，比上年的19362万元增加17018万元，主要变动项目如下：

（1）贸易业务销售成本15139万元，同比增加13640万元，增幅909.94%，是子公司北海新力进出口贸易公司本年拓展煤炭、硫磺的贸易量而增加的销售成本。

（2）职工工资支出3929万元（其中：在职职工工资3674万元、内退人员工资255万元），同比增加888万元，其中2009年冲回2008年多提效益工资254万元，扣除此项冲减数后，2010年度职工工资支出比2009年实际增加634万元，其中因2010度提高全体员工固定工资增加支出约350万元，其余主要是因港口吞吐量增加而增加计件工资和补贴。

支付给离退休人员统筹外的费用232万元，同比增加18万元。

（3）修理费及物资消耗支出2809万元，同比增加510万元，增幅22.18%，主要是本年度公司下属的机修厂领用制造皮带输送机所用材料配件增加以及因吞吐量增加而相应增加的机械配件和材料销耗。

（4）燃料费支出1410万元，同比增加411万元，增幅41%，其中：2010年燃料价格上涨因素导致费用增加279万元，燃料消耗量的因素到导致费用增加132万元，燃料消耗量增加主要是因港口货物吞吐量增加而增加。

（5）外付劳务费支出（包括劳务派遣工和民工）3126万元，同比增加852万元，增幅37%，主要原因：一是2010年度提高民工计件工资的业务单价，整体提高20-30%；二是因今年包来散走的化肥过于集中，造成库容极度紧张，致使

北 海 港：2010年年度股东大会议案材料等 2011-04-09

4 到港的大部分化肥不能直接卸卡进仓解包，只能先上堆，后再堆出解包，增加上堆及堆出两个作业环节，从而增加外付民工装卸费；三是因吞吐量增加而增加的刚性支出。

（6）固定资产折旧2472万元，同比增加118万元，增幅5%，是因固定资产增加新增的折旧。

（7）无形资产摊销352万元，同比增加88万元，主要是从去年新增68万平方米土地使用权（无形资产价值9006.82万元）增加的摊销成本。

（8）劳保费用支出64万元，同比增加41万元，增幅184%，主要是工作服费用增加。

（9）外租机械费用支出786万元，同比增加38万元，增幅5%，

（10）财务费用支出1545万元，同比增加415万元，主要原因：一是去年通过债务重组方式收回公司被占用的资金及资金占用费，其中资金占用费315万元冲减了去年的财务费用，二是因公司2010年新增贷款2000万元而增加利息支出111万元。

（11）营业税金及附加894万元，同比增加184万元，是随营业收入增加而增加的税金。

（12）港池疏浚费624万元，同比减少57万元。

（13）支付给中介机构的审计、咨询费37万元，同比减少42万元，主要是2009年度因诉讼案件支付律师费和法律顾问费31万元，支付工程造价咨询费10万元，2010年没有此类支出。

（14）差旅费62万元，同比减少18万元，减幅22%。

（15）仓库租金17万元，同比减少8万元，是公司回购了货主单位在公司港区内的仓库所减少的租金。

（三）资产减值损失情况：

资产减值损失2010年度为-62万元，主要是因公司加大应收账款催收力度，减少了应收账款余额，因而按企业会计准则调减了应收账款坏账准备所致。2009年资产减值损失为-1793万元，主要是2009年以土地抵债的方式收回天津德利得公司占用我公司的资金，因此冲回2009年以前年度计提的坏账准备1738万元所致。

（四）投资收益情况

北 海 港：2010年年度股东大会议案材料等 2011-04-09

5 公司2010年投资收益为108万元，是北海港母公司和北海新力进出口贸易有限公司于2010年5月分别将其持有北海新恒房地产开发有限公司90%和10%的股权转让给广西桂柳投资管理有限公司所产生的股权转让收益。该公司转让时账面净资产876万元，股权转让价格984万元，因此产生股权转让收益108万元。

（五）营业外收支情况：

公司2010年度营业外收入187万元，同比减少264万元。其中：交通部港建费返还156万元，同比减少60万元（2009年返还216万元）；2009处理长期 …… 此处隐藏：7946字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……