业务流程单据对照表(最终)

已上应收、应付系统公司业务单据对 收款业务销售收款 杨木浆收入 收招标押金 各种废料收入 进口材料索赔款 木浆返点款 销售收款单 销售收款单 其他收款单 其他收款单 其他收款单 收款结算单

付款业务

材料采购 付货款时多付承兑后交现金 项目、设备 供应商货款顶账 付汇 进口部进口原材料支付相关发票部分电汇款 项目部预付款(付进口设备定金) 保险索赔款 其他收款单 退招标押金 其他收款单 付投标押金 收取外部单位用水电汽费 收取三产楼散户水电汽费 收款结算单 缴养老保险(发票单独入账) 罚款收入 收款结算单 付集资分红款 银行利息收入(活期) 收款结算单 电话费(发票单独入账) 内部结算收款 销售收款单——委托收款流程缴养老保险 定期、通知存款利息 存款管理-支取单 缴养老保险(附发票付款) 贷款放款 合同放款单 支付佣金(直接入费用科目的) 承兑托收收款 资金管理--商业汇票--银行托收 承兑贴现收款 资金管理--商业汇票--贴现办理 国际贸易开发票做销售应收 贸易收入 缴纳增值税 单，结算时做销售收款单 资金管理--商业汇票--票据 质押承兑到期收款 工资、福利、奖金 质押--质押回收，然后做银

银行手续费，账户管理户铁路大票 发票工本费 印花税 海关增值税 电话费(附发票结算) 企业所得税 内部结算付款 预付款退回 本公司银行账户之间转款 贷款还利息 贷款还本金 退票再付款 法人公司之间银行转款

大票换小票 海关增值税 代扣施工单位税金 内部贷款 押汇、海外代付、汇利达业务

已上应收、应付系统公司业

付系统公司业务单据对照表 付款业务采购付款单 现金缴存 采购付款单(多余部分做现金贷方负数)金支取 现 采购付款单 采购付款单 采购付款单 采购付款单 采购付款单 其他付款单 其他付款单 其他付款单 其他付款单 其他付款单 其他付款单 付款结算单 付款结算单

其他业务划账结算单 划账结算单

付款结算单 付款结算单 付款结算单 付款结算单(铁路运费) 付款结算单 付款结算单 付款结算单 付款结算单 付款结算单 采购付款单—委托付款流程 销售收款单入负数 划账结算单 合同处理—合同计息—合同还款单 合同还款单 红冲付款单据制证，再修改待支付计 划累计已付款，继续从计划执行付款 正常货款往来入采购付款单，资金往 来付款方付其他付款单，收款方入其 他收款单 大票做票据质押，小票做付票登记， 大票到期后做质押收回，银行托收， 小票到期后做票据付款 内部转款时做划账结算单，银行代扣 税款后做付款结算单 代扣做采购付款单，缴税时做其他付款单 成员单位跟结算中心之间的做内部

借 贷，两个成员单位间的做内部委托贷 按借款处理

公司业务单据对照表