资产负债表及利润表(含计算公式)

2012年厦门广播电视大学之企业会计综合实训之资产负债表及利润表(含计算公式)

资单位名称：吉林省农机制造公司 资 产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 应收补贴款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 工程物资 在建工程 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动性资产 非流动性资产合计 资产总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 24 年初数 4,451,803.04 116,400.00 810,729.90 86,980.00 65,000.00 1,413,373.11 期 末 数

产

负

债

表年初数 58,000.00 170,000.00 83,654.85 40,000.00 56,185.12 23,863.15 4,100.00 13,161.60 会企 01 表 单位：元 期 末 数 38,000.00 153,480.00 70,200.00 40,000.00 97,148.11 61,445.02 4,290.00 107,150.95

2010年12月31日 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 流动负债： 短期借款 68 交易性金融负债 应付票据 70 应付账款 71 预收款项 72 应付职工薪酬 73 应交税费 74 应付利息 75 应付股利 80 其他应付款 81 一年内到期的非流动负债 83 其他流动负债 84 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 90 应付债券 100 长期应付款 专项应付款 101 预计负债 102 递延所得税负债 103 其他非流动负债 106 非流动负债合计 108 负债合计 110 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 111 减：库存股 114 资本公积 盈余公积 未分配利润 115 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益总计

4,602,585.06 53,600.00 337,280.00 539,929.00 586,980.00 51,300.00 1,775,651.57

6,944,286.05 31 640,000.00 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 280,000.00 3,448,824.82 558632.8

7,947,325.63

448964.72 1200000 0

571714.08 1,320,000.00 -

200,000.00 502,550.00 3,758,515.36 572,728.29

1200000 1648964.72 8500000

1,320,000.00 1,891,714.08 9,000,000.00

120000

119,000.00

5047457.62 11,991,743.67

5,152,793.65 13,100,119.28

351481.37 1491297.58 10342778.95 11991743.67

513,238.13 1,695,167.08 11,208,405.20 13,100,119.28

资 产 负 债 表

会企 01 表

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