海鼎信诺投资顾问有限公司出差管理制度

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海鼎信诺投资顾问有限公司出差管理制度

为规范员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循，有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本出差管理制度。

本制度适用于公司所有需出差人员。

一、出差类别

1、短期出差（一周以内） 2、长期出差（一周以上）

二、出差程序

员工出差依下列程序办理：

1、出差前应填写“出差审批单”， 注明实际出差日期、起始

讫地点、工作内容、报支项目、金额及出差事由等。出差期限由派遣负责人视情况需要事先予以核定，呈部门经理或总经理核准后方可出差。

2、短期出差人不允许预支差旅费，由个人先行垫付，待出差

结束后，填写“差旅费用报销单”并附相关报销凭证，依据公司差旅制度报销.

3、长期出差人应填写“差旅费申请单”，经财务核准后报总经

理批准。凭核准的 “差旅费申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具“差旅费报销单”、附相关

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报销凭证，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务部应于当月工资中先予扣回，等报销时再进行核付。

4、出差人如遇实际支出差旅费用大于申请金额时，须再次获

得相应营业授权人和财务授权人的批准，公司负责人不认可的超支部分由出差人自行承担；如果实际支出费用小于申请的金额，直接报财务部门进行费用报销。

5、交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。由对

方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

6、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经总经理核

准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助费。

7、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本； 8、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的

一切费用，由个人自理

9、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

10、员工须在出差结束后一周之内完成差旅费的报销工作，

并呈交一份“出差报告单”。

三、出差审核决定权

出差的审核决定权限如下： 1、 2、

国内、国外出差均由总经理核准

出差途中除因重病、遇意外灾害或因工作实际需要，电

话联系请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处

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四、差旅费

差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助费、交际费等。

1、车船票及住宿：

如无特殊情况，不得预订公司签约以外的酒店。可以委托机构服务部预订或自行预订公司已签约的酒店。如无特殊情况，机票、火车票有公司代理服务公司统一购买。返回时及时上交，以供报销。搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

★交

通工具标准上限

★其他交通工具标准上限

出差所在地的市内交通费（包括市内打车费和去机场的交通费用），凭合法票据实报实销。但如果去异地城市采用打车方式，人均标准不能超过 50 元/次。

★住宿标准上限 一类地区是：

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北京、上海、深圳、广州

二类地区是：

天津、重庆、广东省其他城市、福建（厦门）、山东(济南，青岛) 、浙江（杭州，宁波）、江苏（南京、苏州）、黑龙江（哈尔滨）、吉林（长春）、辽宁（沈阳、大连）、河北（石家庄）、河南（郑州）、陕西（西安）、山西（太原）、安徽（合肥）、湖北（武汉）、湖南（长沙）、江西（南昌）、广西（南宁、桂林）、四川（成都）、云南（昆明），以上省内其它城市均为三级城市。

三类地区是：

I

内蒙古、甘肃、新疆、青海、西藏、贵州。

对于青岛、杭州，此标准在6月-9月可上浮15%。

不同级别的员工一同出差，如果实际住宿总开支不超过每人住宿标准之合，按住宿标准的总额控制。举例：一名总公司团队经理与部门总经理一同到一类地区出差，如果两人的每天住宿费合计不超过900元（500+400），部门经理可同部门总经理一起选住较高档的酒店。

如参加外部单位组织的会议、培训等，以主办方安排的住宿标准为准。

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住宿费实报实销。住宿费用额度包括：住宿、洗衣、电话费用等。

3、

伙食补助费

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4、交际费

交际费由总经理核定，凭据报销。

五、附则

● 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。本制度如有未

尽事宜得随时修改。

● 本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻

重予以惩处。

● 本解释权归青岛海鼎信诺投资顾问有限公司-总经理及财

务部。

六、附表（共2张）

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出差审批单

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出差报告单