华天酒店2012年报(商务服务成本控制)华天酒店集团股份有限公司财(3)

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九舍会智库【住宿餐饮商服业】华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文3、成本行业分类 单位：元 2012 年 行业分类 项目 金额 酒店服务业 房地产业 生产制造业 其他 小计 产品分类 单位：元 2012 年 产品分类 项目 金额 餐饮 客房 娱乐 光电产品 售房收入 其他 小 计 366,510,093.75 156,904,627.94 34,915,435.79 15,341,113.29 65,603,951.86 23,651,321.26 662,926,543.89 占营业成本比重 （%） 55.29% 23.67% 5.27% 2.31% 9.9% 3.57% 100% 金额 346,759,212.97 167,754,802.22 25,649,145.74 19,037,685.16 155,364,579.27 22,204,232.93 736,769,658.29 2011 年 占营业成本比重 （%） 47.06% 22.77% 3.48% 2.58% 21.09% 3.01% 100% 5.7% -6.47% 36.13% -19.42% -57.77% 6.52% -10.02% 同比增减(%) 576,570,754.40 65,603,951.86 15,341,113.29 5,410,724.34 662,926,543.89 占营业成本比重 （%） 86.97% 9.9% 2.31% 0.82% 100% 金额 556,816,941.13 155,364,579.27 19,037,685.16 5,550,452.73 736,769,658.29 2011 年 占营业成本比重 （%） 75.58% 21.09% 2.58% 0.75% 100% 3.55% -57.77% -19.42% -2.52% -10.02% 同比增减(%)说明 旅游酒店业务为公司绝对主业，占公司主营业务收入的支配地位，房地产业主要包括旗下华盾公司及益阳华天、灰汤华 天城及邵阳华天城的部分房地产业务， 制造业则主要为湖南华天光电惯导技术有限公司的高科技产品， 其他业务主要指华天 湘菜产业公司、华天物流等子公司的主营业务。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 41,111,400.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 8.6% 公司前 5 名供应商资料 □ 适用 √ 不适用11　　九舍会智库　【第 12 页】　住宿餐饮商服业薪酬报告(见尾页)

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九舍会智库【住宿餐饮商服业】华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文4、费用报告期，本公司管理费用发生62003.8万元，比上年增长21.84%，报告期公司管理费用增长的主要原因是报告期新开业 酒店增加所导致；报告期所得税费用发生5814.39万元元，比上年3813.88万元增长了52.45%，主要原因是潇湘华天上期递延 收益已摊销完毕，影响本期利润减少1137万元，该部分收益根据相关文件所得税已豁免。另外，潇湘华天前期可弥补亏损本 期已弥补完毕，本期因可弥补亏损减少影响的所得税为475.87万元。此外，潇湘华天本期受酒店公寓销售影响导致所得税增 加2098万元。5、研发支出公司主要业务为酒店服务业，未设置单独的研发部门，报告期内未投入新的研发项目。6、现金流单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，筹资活动现金净流量为26968.61万元，比上年减少49.25%。报告期筹资活动现金净流量减少的主要原因是报 告期公司根据相关合同及客户要求，对前期产权式酒店进行了回购，偿还了长期应付款。 公司现金及现金等价物净额增加额大幅度减少并出现负数，主要是本期筹资活动现金净流量减少的原因所致。 269,686,062.71 -131,257,468.13 531,412,746.21 111,236,795.29 -49.25% -218% -803,264,846.06 2,289,623,000.00 2,019,936,937.29 -898,588,128.19 1,477,480,000.00 946,067,253.79 -10.61% 55.88% 114.94% 402,321,315.22 108,593,755.19 911,858,601.25 478,412,177.27 110,321,474.75 1,008,909,602.94 -15.9% -1.57% -9.62% 2012 年 1,653,030,669.10 1,250,709,353.88 2011 年 1,574,121,852.80 1,095,709,675.53 同比增减（%） 5.01% 14.15%报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年度净利润为116,424,279.54元，经营活动产生的现金流量净额为402,321,315.22元，上述重大差异的主要原因为： 报告期内，公司产生折旧费179,306,984.87元，财务费用104,538,663.59元，公司本期摊销无形资产583.44万元，摊销长期待 摊费用8664.08万元。上述费用影响公司利润但没影响经营活动现金净流量。12　　九舍会智库　【第 13 页】　住宿餐饮商服业薪酬报告(见尾页)

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九舍会智库【住宿餐饮商服业】华天酒店集团股份有限公司 2012 年度报告全文三、主营业务构成情况单位：元 营业收入 分行业 酒店服务业 房地产业 生产制造业 其他 分产品 餐饮 客房 娱乐 光电产品 售房收入 其他 分地区 湖南地区 北京地区 吉林地区 湖北地区 河南地区 上海地区 1,292,361,894.19 128,914,692.41 162,029,667.10 56,171,252.10 0.00 0.00 540,835,591.86 38,581,423.98 61,717,956.58 21,791,571.47 0.00 0.00 58.15% 70.07% 61.91% 61.21% 0% 0% 0.18% 4.17% 6.85% -1.83% 0% 0% -10.85% -9.62% 10.32% -11.08% 0% 0% 794,499,341.03 513,666,430.57 113,268,643.61 48,882,353.85 84,403,325.86 84,757,410.88 366,510,093.75 156,904,627.94 34,915,435.79 15,341,113.29 65,603,951.86 23,651,321.26 53.87% 69.45% 69.17% 68.62% 22.27% 72.1% 7.22% 0.74% 25.81% -0.51% -51.98% 36.7% 5.7% -6.47% 36.13% -19.42% -57.77% 6.52% 0.14% 2.89% -1.67% 7.37% 10.66% 7.91% 1,501,303,608.55 84,403,325.86 48,550,490.05 5,220,081.34 576,570,754.40 65,603,951.86 15,341,113.29 5,410,724.34 61.6% 22.27% 68.4% -3.65% 13.21% -51.98% -1.19% -25.3% 3.55% -57.77% -19.42% -2.52% 1.53% 10.66% 7.15% -24.22% 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元 2012 年末 金额 247,075,516.8 6 占总资产比 例（%） 2011 年末 金额 占总资产比 例（%） 6.84% -3.16% 比重增减 （%）重大变动说明货币资金3.68% 382,930,689.8613　　九舍会智库　【第 14 页】　住宿餐饮商服业薪酬报告(见尾页)

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