宝钢财务报表2010-2012

宝钢财务报表

宝钢股份现金流量表

会计年度

2010年12月31日

2011年12月31日

一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务

收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动

有关的现金

经营活动现金流入小

计

购买商品、接受劳务

支付的现金

支付给职工以及为职

工支付的现金

支付的各项税费支付其他与经营活动

有关的现金

经营活动现金流出小

计

经营活动产生的现金

流量净额

2.31966E+11120096182.8

44345166502.3652E+111.98696E+118025470106727703165736656467742.17665E+11188555263642.50863E+11198250118.6

3866898236

2.54928E+11

2.22611E+11

9093149004

7367904635

3713195693

2.42786E+11

12142229748

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二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金

取得投资收益收到的

现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

收到其他与投资活动

有关的现金

投资活动现金流入小

计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付的现金

投资支付的现金5894245599

586383359.9123578548.8--50545045.7566547525541324639604259770564022637328763

414483716.3

31650014.98

12703102.72

179485470.1

3275651067

15068201567

4340991626

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取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

---6427856.16

支付其他与投资活动

有关的现金

41713292.12977331.19

投资活动现金流出小

计

1926516573719405742667

投资活动产生的现金

流量净额

-12610413183-16130091601

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金

223084738.4

211881350.1

取得借款收到的现金5744298430869659982106

收到其他与筹资活动

有关的现金

00

筹资活动现金流入小

计

5766606904769871863456

偿还债务支付的现金5344063667850798083625

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

45237299016912378714

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支付其他与筹资活动 有关的现金

2868800000

2868833680

筹资活动现金流出小 计

60833166579

60579296019

筹资活动产生的现金 流量净额

-3167097532

9292567437

四、汇率变动对现金 的影响

35820868.28

-62401619.77

四(2)、其他原因对现 金的影响

--

--

五、现金及现金等价 物净增加额

3113836517

5242303964

期初现金及现金等价 物余额

4824082907

7937919424

期末现金及现金等价 物余额

7937919424

13180223389

附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 13360887605 187685600.7 7735800167 350302590.7

支付其他与筹资活动

有关的现金

28688000002868833680

筹资活动现金流出小

计

6083316657960579296019

筹资活动产生的现金

流量净额

-31670975329292567437

四、汇率变动对现金

的影响

35820868.28-62401619.77

四(2)、其他原因对现

金的影响

----

五、现金及现金等价

物净增加额

31138365175242303964

期初现金及现金等价

物余额

48240829077937919424

期末现金及现金等价

物余额

793791942413180223389

附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量

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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

物资产折旧

无形资产摊销长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

的损失

固定资产报废损失公允价值变动损失

财务费用投资损失递延所得税资产减少

递延所得税负债增加

存货的减少经营性应收项目的减

少

经营性应付项目的增

加

其他

0205783446.831272485.15

123700730.7---12063575.63759194635.4-826681541.1-80701316.25

104116054-8712787972

-4372485203505574419513031861220

208224717.49532660.28

159966895.9

--

7305654.3713478973.19-630470730.1-53561399.73

68341855.89244515920.3

-5080365873

-379716347912906321795

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经营活动产生的现金

流量净额2

1885552636412142229748

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

----

一年内到期的可转换

公司债券

----

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额

----

788791942412899442675

减：现金的期初余额47240829077887919424

加：现金等价物的期

末余额

50000000280780713.4

减：现金等价物的期

初余额

10000000050000000

加：其他原因对现金

的影响2

----

现金及现金等价物净

增加额

备注

3113836517

--

5242303964

--

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2012年12月31日

2.20057E+11236335694.2

3735055128

2.24029E+11

1.84148E+11

8780477553

4431758212

4466593117

2.01826E+11

22202173869

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3449444472

602985116.9

21328973757

1973043650

413889215.3

27768336211

12343614165

12760475730

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-1422513.09

16864017.29

25119531400

2648804811

329817398.1

62422098535

1921647447

66165063380

86374410725

5356022091

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4785359548

96515792364

-30350728984

-59021345.38

--

-5558771649

13180223389

7621451740

104329556692084099984

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11186545722

199604168.917729337.01

-8911231073

--

12975596.11370518327.1-1214690829-837846305.7

11893153.282459971298

-1078774524

7468423344

--

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22202173869

--

--

--

7621451740

12899442675

--

280780713.4

--

-5558771649

--