艾珂特公司费用报销管理规定

一、目的

为有效利用资金，节约费用支出，规范报销程序，提高工作效率，特制定本规定。

二、适用范围

适用于办公费用、差旅费用、业务招待费及其他日常费用的管理

三、管理规定

（一）办公费用

办公用品由厂办统一购买，员工因工作需要，到厂办登记领用（具体程序按《日用低耗品管

理规定》执行）。 （二） 差旅费用

差旅费是指因工作需要，离开公司本部所在地，到外地出差而发生的各项费用。员工出差前

要填写《出差申请表》报厂办批准。 1、费用标准如下：

2、出差全部按实际出差天数和规定的标准执行。

3、出差到直辖市、经济特区、省会城市，住宿费在原标准上浮20元/天。

4、出差的往返，应按最直接的路线或选择低费用的路线，另有业务安排除外，未经同意，绕

道往返的，超出的费用自行承担，超出的时间按旷工处罚。

5、差旅费凭发票报销，报销额按标准执行，超额部分自行负担。因业务需要使用出租车，出

租车车票，应注明时间、起止地点、事由方可报销。报销时弄虚作假的，一经核实，按双倍虚假金额罚款，上报法人代表并通报全公司。

6、机场至市区，原则上乘做大巴，特殊情况乘坐出租车。市内出差只报销公共汽车费用，自

备车辆可报销停车费。出差乘坐火车硬座的可获得票价的50%的硬卧补贴。 （三）业务招待费

1、公司职员如因工作需要招待应酬有关人员，先请示法人代表同意（无需书面批准文件）。 2、招待费额度控制在一定的幅度范围内，并在《费用报销单》“用途”栏中说明情况，经厂

办报法人代表批准后报销。 （四）其他日常费用

凡企业各单位发生其他费用支付均要报请厂办书面批准。 （五）报销时间和报销程序

1、本人填写好报销单交厂办审核汇总，每月中和月末分两次报法人代表审批，再由财务按

照规定核审后予以报销，过期未报销的不再予以报销。 2、费用报销程序如下：

3、不按规定程序报销的，财务有权不予报销。 四、使用记录 1、《费用报销单》 2、《出差申请表》

艾珂特公司费用报销单

费用报销单报销部门： 用途 年 金额 月 日填 附件 页

备注

领导审批 合计 金额大写： 会计： 仟 佰 拾 出纳： 元 角 分 原借款： 报销人： 元

应退余款： 领款人： 元

出差申请表申请人： 出差事由： 出差日期： 出差地点： 部门负责人意见： 由 经由 年 月 日至 至 厂办意见： 年 月 日共 天 部门：