应收账款对账函模板

企业应收账款对账函

对 账 函

致：※※※※※股份有限公司

非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以 真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好2012年的财务核算工作，确认贵公司与 本公司2012年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据 出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章 证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。 望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2012年10月16日前,以最便捷的方式传 送给我公司。

回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司 办公室电话：88889999 传 真：88889999 通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号 收 信 人：※※※※股份有限公司 邮编：450088

对 账 人： 财务部 手机: 13799988888 QQ：8888899999 谢谢合作！

（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈。 （2）截止2012年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：

（3）本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加

以说明 原因及解决的办法, 以供我公司参考。

发函单位: ※※※※股份有限公司（盖章）

2012年09月30日