代金券管理制度2014.11.1

一、代金券使用注意事项

1. 此券在有效期限内使用，盖章后方可有效。

2. 此券不兑换现金，不找零，不开发票，按券背面使用规则使用。 3. 持此券消费，不享受其他优惠活动。 4. 本券仅限于在御都俪景消费时使用。 5. 结账时出示此券，结账后使用无效。

6. 此券未填写有效期及未加盖专用章均视为无效，不得挖、擦、涂改。

二、代金券的领用

1.前台/KTV收银员班前应根据每天的使用情况，到财务部领取代金券，并在代金券领用簿和代金券明细表上做好登记。 2.收银员到财务部领用代金券时，要仔细检查代金券上是否加盖专用章，若发现不合格的代金券时，要及时向财务部经理说明情况并退回该代金券，并在登记代金券领用簿时做好相应的说明。

3.代金券领用簿格式，如下图：

三、代金券发放

1.吧台收银员在领回代金券后，必须进行部门明细登记，并仔细进行检查。

2.代金券发放时，必须严格按照规定进行赠送，并在代金券发放簿上登记，若发生多发或错发时，责任人必须按照多发或错发的金额进行赔偿。 3.发放给顾客代金券后，要及时在消费清单上注明已发放的代金券面值和张数。以便于和财务对账。

4.禁止店内任何人以任何理由到吧台领取代金券。 5.代金券发放簿格式，如下图：

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四、代金券回收

1.在回收代金券，必须仔细检查是否过期、是否有专用章、是否残缺等，若不合格时有权拒收；若合格时，要仔细清点代金券的金额，并在消费清单上注明收回的代金券的面值和张数，将收回的代金券和消费账单订在一起，一同上交财务。

2.在收回代金券的过程中，若发生回券丢失的情况时，要查明原因，若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是服务员的过失的，由服务员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方共同承担。

五、代金券的监督检查

1.收银员下班前必须点清当天剩余的盘点数，并做好登记。

2.财务部审计会计将定期或不定期检查吧台代金券的领、用、存情况。 3.若发生代金券丢失或损坏，由所在部门负责人承担相关责任。

六、代金券为本店的有价证券，请相关部门务必引起高度重视，严格使用。

审批： 发出： 总经理 财务部

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