北京碧水源科技股份有限公司2009年度董事会工作报告

2009年度董事会工作报告

北京碧水源科技股份有限公司

2009年度董事会工作报告

一、2009年公司总体经营情况回顾

（一）公司报告期内总体经营情况

2009年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过引进专业人才增强自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权和市场前景的污水处理及资源化技术，加强与国际、国内供应商的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力。同时，通过调整公司内部组织架构，促进资源优化配置。

2009 年主要经营指标的完成情况：2009年公司实现营业收入31,356.33万元，比上年增长41.96%；营业总成本18,924.54万元，比上年增长35.43%；实现净利润10,763.46万元，比上年增长44.14%；每股收益为0.97元，比上年增长 42.65%。

（二）2009年公司主营业务及经营成果分析

1、主营业务范围

主营业务为：提供以MBR技术为核心的污水处理与资源化整体技术解决方案，即承担污水处理与资源化工程项目（除土建工程外）的所有技术与设备的提供，包括方案设计、工程设计、自控技术、系统集成技术、系统安装和工程技术调试、运营技术支持，以及项目建成后的托管运营服务等，同时生产和提供实现MBR技术的核心设备——膜组器系统。

2、公司主营业务收入及利润的构成情况

2009年，公司主营业务突出，除有少量的废品销售其他业务收入外，公司营业收入全部来自主营业务收入。

（1）主营业务分产品情况：

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2009年度 2008年度

项目 营业收入

（万元）

污水处理整体

技术解决方案

膜销售

合计 营业成本（万元）营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 毛利率 31,342.57 2.24 16,258.711.4748.13%34.38%48.12%22,064.3823.5822,087.9612,550.37 12.90 43.12%45.29%31,344.81 16,260.1812,563.27 43.12%注：膜销售成本仅包含公司对外销售的膜材料成本，用于整体解决方案业务的自产膜材料成本已体现在整体技术解决方案业务成本中。

（2）主营业务分地区情况

地区

北京地区

其他地区

合 计 主营业务收入（万元） 14,013.3917,331.4131,344.80比例(%) 44.7155.29100.00主营业务收入比上年增减(%)-34.41%4089.97%41.91%2009 年度，公司在北京地区实现的收入为14,013.39 万元，占当期主营业务收入的44.71%。公司外埠市场实现收入17,331.41万元，占当期主营业务收入比重显著提升，达到了55.29%，外埠市场开拓已取得明显进展。随着经营实力和规模的不断增长，预计未来几年，公司在保持北京地区业务稳定增长的情况下，外埠业务也会大幅度增加，业务规模将提升到一个新的台阶。

3、公司主要供应商及客户情况

报告期内前5名供应商为日本三菱丽阳、天津市和昌贸易有限公司、DDI国际工业技术（北京）有限公司、上海华鼓鼓风机有限公司、上海川源机械工程有限公司北京分公司，采购金额为45,962,439.66元，占年度采购总额的比例为23.83 %。

报告期内前5名客户为城市建设设计院、温渝河水资源利用工程项目办公室、无锡市排水公司、无锡市高新水务有限公司、门头沟区水务局建设项目管理办公室，销售收入总额为214,037,455.03元，占年度营业收入收入的68.26%。

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（三）报告期内公司财务状况分析

1、资产变动分析 项目 2009年12月31日 2008年12月31日

金额（元）

流动资产合计

其中：货币资金

应收账款

预付账款

存货

非流动资产合计

其中：固定资产

在建工程

无形资产

资产总计 400,830,970.28265,206,250.7844,973,951.9928,294,890.5148,517,913.57106,582,246.0334,860,552.8324,989,044.2343,256,254.95507,413,216.31占比（%）78.99%52.27%8.86%5.58%9.56%21.01%6.87%4.92%8.52%100.00金额（元） 219,785,732.72144,125,696.3734,007,211.0819,328,066.0814,476,024.2264,475,236.9335,664,286.409,000.0022,109,027.74284,260,969.65占比（%） 比例增减（%） 77.32% 82.37%50.70% 84.01%11.96% 32.25%6.80% 46.39%5.09% 235.16%22.68% 65.31%12.55% -2.25%0.00% 277556.05%7.78% 95.65%100.00 78.50%

2、利润变动分析

项目 2009年度 2008年度

占收入比例（%）

营业收入

营业成本

销售费用

管理费用

财务费用

营业利润

利润总额

净利润

归属于母公司所有者净利润

毛利率（%） 100.00%51.86%2.02%5.14%-0.22%39.67%39.67%34.33%34.19%增幅（%） 41.96%29.43%28.38%98.88%-81.94%53.48%41.39%44.14%43.26%占收入比例（%） 100.00%56.88%2.24%3.67%-1.72%36.69%39.83%33.81%33.88%48.14% 43.12%

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3、现金流量变动分析 项目

一、经营活动产生的现金流量：

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额 -3,285,903.041,267,290.9094,088,377.51134,970,548.87229,058,926.38-38,925,463.252009年度（元） 2008年度（元） 135,032,452.90 105,372,105.48 28.15% -41,792,054.45 -25,176,472.17 2,482,830.50 40,886,409.36 94,084,139.51 134,970,548.87 -86.95%-48.96%130.12%43.46%69.71%-6.86%增幅（%）

4、报告期重大资本性支出

报告期内具体支出情况如下表：

项目

雁栖厂房一期和二期建设支出

怀北雁栖实验楼土建支出

设备投资

中关村生命科技园宗地开发费及土地出让金款

雁栖土地款

江苏碧水源厂房用地出让金

开发支出

其他

合 计 金额（万元） 2,324.62-201.13514.74-1,768.41146.07283.085,238.05

（四）公司子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截止2009年12月31日，公司共有控股子公司3家，参股公司1家，公司各子公司的经营情况如下：

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1、北京碧水源膜科技有限公司

2006年10月18日在北京注册成立。法定代表人：文剑平，注册资本：2000万元。本公司持有其100%的股权。许可经营范围：生产超/微滤膜。一般经营项目：膜科技开发；销售膜产品、机械设备；专业承包。

截至2009年12月31日，膜科技总资产4,241.53万元，总负债1,447.95万元，净资产2,793.58万元，2009年膜科技实现净利润869.84 万元（以上数据已经大信会计事务有限公司审计）。

2、江苏碧水源环境科技有限责任公司

2008年9月4日在江苏无锡工商行政管理局新区分局注册成立。法定代表人：文剑平；注册资本5,000万元；本公司持有其70%的股权。经营范围：污水处理和污水资源化领域的技术研究与开发、设备销售、技术服务、托管运营；安全引水、给水和纯水处理、固体废弃物处理、大气环境治理、水资源管理、生态工程、生态修复领域技术研究与开 …… 此处隐藏：9038字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……