2012年半年度财务报告

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2012年半年度财务报告

(未经审计)

一、会计报表

合并资产负债表

编制单位： 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 单位： 元

2012年贵州百灵半年度财务报告

在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债

134,877,584.92 24,240,361.64 0.00 0.00 0.00 164,056,520.12 25,356,855.30 2,008,028.98 2,690,953.01 0.00 642,924,137.57 3,100,396,547.17 637,600,466.59

45,420,321.43 26,560,981.62 0.00 0.00 0.00 169,619,222.05 25,356,855.30 2,475,549.87 2,690,953.01 0.00 564,159,038.52 3,018,820,107.84 565,400,000.00

0.00 0.00 100,617,319.28 39,748,649.12 0.00 0.00 4,293,239.72 -21,126,923.57 0.00 0.00 38,953,062.38

0.00 17,930,000.00 116,015,225.33 56,057,293.47 0.00 0.00 3,269,084.27 40,651,509.40 0.00 0.00 32,205,338.59

0.00

0.00

800,085,813.52 200,000,000.00 0.00 2,967,400.00 976,051.38 0.00第 12页共 68页

831,528,451.06 200,000,000.00 0.00 2,967,400.00 976,051.38 0.00

法定代表人：姜伟 主管会计工作负责人：车景文 会计机构负责人：车景文

母公司资产负债表

2012年贵州百灵半年度财务报告

持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 3,173,846.52 4,149,897.90 642,895,089.97第 14页共 68页

417,100,954.31 180,575,045.57 14,875,670.38

417,100,954.31 171,651,436.49 3,537,870.27

19,371,726.66

17,810,426.98

1,990,448.54 1,689,042.88 635,602,888.34 2,505,215,390.92 433,600,466.59

2,475,549.87 1,687,796.41 614,264,034.33 2,433,444,119.79 410,400,000.00 17,930,000.00

54,020,504.14 32,654,946.50 4,012,028.69 14,101,081.11

56,138,873.96 50,132,363.82 3,077,722.23 63,415,759.52

100,356,165.04

40,913,084.08

638,745,192.07

642,007,803.61

976,051.38

976,051.38

2,673,846.52 3,649,897.90 645,657,701.51

合并利润表

母公司利润表

合并现金流量表

单位： 元

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现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 48,015,201.98 1,465,791.55 67,874,975.95 33,400,000.00 1,465,791.55 75,174,195.90 116,754,437.91 168,372,466.16 709,098,317.57 -170,458,963.38 43,784,392.27 90,776,369.12 223,404,694.63 680,692,289.97 -41,980,657.00 23,043,504.18 538,639,354.19 348,797,217.60 40,523,669.78 638,711,632.97 322,726,833.95

第 18页共 68页

母公司现金流量表

2012年贵州百灵半年度财务报告

支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额

297,832,071.80 689,816,287.13 -57,707,079.54

211,171,058.24 476,521,018.13 63,754,095.62

1,465,791.55

0.00 17,553,695.01

1,465,791.55 43,182,448.96 33,400,000.00

17,553,695.01 -17,553,695.01

76,582,448.96 -75,116,657.41

207,700,466.59

134,500,000.00

1,400,000.00 209,100,466.59 184,500,000.00 13,523,474.80

10,265,069.27 144,765,069.27 134,500,000.00

198,023,474.80 11,076,991.79

134,500,000.00 10,265,069.27

-64,183,782.76 961,855,402.91

-1,097,492.52 1,132,032,867.41

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合并所有者权益变动表

上年金额

母公司所有者权益变动表

本期金额 单位： 元

上年金额

单位： 元

2012年贵州百灵半年度财务报告

前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) (一)净利润 (二)其他综合收益上述(一)和(二)小计 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本

) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他四、本期期末余额 235,200 …… 此处隐藏：3519字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……