中视传媒股份有限公司 2013 年度报告 中视传媒股份有限公司 20(2)

旅游业务坚持“文化统领旅游”的经营理念，经营业绩实现新突破。无锡、南海两个分公司在国家鼓励旅游业务发展的大背景下，以产品和品质建设为抓手，通过丰富游览场景和参与性项目，加快实施软硬件建设、加大宣传推广力度等措施，强化渠道维护和市场推介，重点打造好景区品质，不断创新景区文化节目，进一步挖掘景区文化内涵和拓展文化外延。同时，加强与地方政府合作，通过地方政府平台增加客源，努力化解经营压力，克服各种不利因素引发的经营困难，全力保持经营平稳发展。报告期内，旅游业务实现收入165,529,348.03元（其中：无锡旅游业务收入为146,363,414.78元，南海旅游业务收入为19,171,933.25元），较上年同期增长5.96%。

广告业务通过精心策划新产品、进一步开拓新业务资源等转型措施，不断谋求新发展。报告期内，由于中央电视台科教频道广告经营模式由承包制改为代理制，为公司广告经营利润的实现带来了有利的保证，利润同比实现较大提升。此外，本年度代理兵团卫视频道广告业务也取得较好收益，有效弥补了传统广告资源的流失。报告期内，实现业务收入527,185,310.79元，较上年同期增长10.83 %。

报告期内，公司启动了重大资产重组工作，公司股票5月30日起停牌。公司六届五次董事会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》，以发行股份加支付现金方式购买金英马影视文化股份有限公司全体股东持有的金英马影视文化股份有限公司股份；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过总交易金额的25%。公司股票于2013年9月2日复牌。11月23日，公司召开第六届董事会第八次会议，综合考虑行业市场的变化以及本次重组交易的各种风险因素，决定终止本次重大资产重组。公司与交易对方经协商达成一致，

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签署了《关于终止<非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议>的协议》。本次重大资产重组终止后，公司积极稳妥地做好后续工作，通过上海证券交易所网络平台召开投资者说明会，与投资者就本次重大资产重组终止的具体情况进行了充分的交流和沟通。此次重组是公司利用资本市场做强做大主营业务的一次尝试。尽管最终公司经与交易对方协商一致，主动终止了本次重大资产重组，但为今后更好地利用资本市场奠定了基础。

(二)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

（1）报告期内，公司的财务费用净收益累计发生额为1,835.85万元，较上年同期减少1,029.17万元，下降比率为35.92%，主要原因是本年度公司的利息收入较上年同期减少所致。

（2）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-14,471.30万元，较上年同期减少净流出43,225.02万元，下降比率为74.92 %，主要原因是公司的子公司上海中视国际广告有限公司支付广告媒体成本的款项较上年同期减少所致。

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（3）报告期内，投资活动产生的现金流量净流出为3,641.56万元，较上年同期增加净流出1,653.69万元，增长比率为83.19%，主要原因是公司的子公司北京中视北方影视制作有限公司购置影视经营设备较上年同期增加所致。

（4）报告期内，筹资活动产生的现金流量净流出为1,358.83万元，较上年同期减少净流出1,491.40万元，下降比率为52.33%，主要原因是公司派发的现金股利较上年同期减少所致。 2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司的子公司上海中视国际广告有限公司经营中央电视台科教频道广告资源的模式由承包制改为代理制，收入有所下降。但公司面向市场努力发掘新资源、开拓新业务，本年度公司代理的兵团卫视频道广告业务，不仅有效弥补了传统广告资源的流失，而且取得了良好效果。 （2）主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名客户销售金额64,625.78万元，占销售总额的52.10%。 3、成本 （1）成本分析表

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a、报告期内，公司影视业务成本中职工薪酬成本较上年同期增加40.80%，主要原因是公司纪录片及节目制作业务增长较大，节目制作人员规模扩大，此外还受到行业平均薪酬增长的影响，上述原因致使影视业务成本中职工薪酬有所增加。

b、报告期内，公司影视业务成本中受托发行成本较上年同期下降49.71%，主要原因是公司加大了自制剧、定制剧业务，减少了受托发行业务，上述原因致使影视业务成本中受托发行成本减少。

c、报告期内，公司旅游业务成本中景区维修费较上年同期增长49.61%，主要原因是公司根据景区资产运营及维护要求加大了对景区各类经营资产的修补维护，此外维修材料成本及人工费用也较上年同期上涨，上述原因致使景区维修费增加。 （2）主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额45,310.39万元，占采购总额的50.30%。 4、费用

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（1）报告期财务费用变动原因见本节（二）、1、（1）。

（2）报告期资产减值损失较上年同期增长536.69%，主要原因是报告期内部分应收款项账龄增加，计提的坏账损失相应增加所致。

（3）报告期所得税费用较上年同期增长55.45%，主要原因是本年度公司的利润总额较上年同期增加所致。

现金流量项目变动原因见本节(二)、1、（2）（3）（4）

6、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司的子公司上海中视国际广告有限公司与中央电视台的广告代理经营模式由承包制改为代理制后，有效控制了广告经营成本，增加了经营利润；此外本报告期兵团卫视频道广告代理经营也取得了较好的收益，上述因素导致广告业务利润较上年同期增加。

(三) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况

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主营业务分行业和分产品情况的说明

（1）影视业务收入较上年同期下降8.16%，影视业务成本较上年同期下降9.79%，毛利率较上年同期增加1.58个百分点。主要原因是公司影视剧业务继续坚持走影视剧精品路线，强化影视剧业务的品牌地位，进一步完善了市场营销渠道；在纪录片、电视节目、栏目的制作及影视技术服务方面，继续加强与中央电视台各频道的业务合作，对台的纪录片业务、制作业务及影视技术服务业务的规模有较大增长；此外，公司还积极拓展外部业务，与台外企事业单位合作，开展制作播出业务。上述因素使报告期公司的整体影视业务基本保持稳定，但由于受市场、政策因素影响，以及公司影视剧制作计划及制作周期的影响，影视剧销售收入有所下降，因而公司影视业务收入成本略有下降。

（2）广告业务收入较上年同期增长10.83%，毛利率较上年同期增长8.03个百分点，主要原因是报告期子公司上海中视国际广告有限公司经营中央电视台科教频道广告资源的模式由承包制改为代理制，对台广告业务利润同比实现较大提升。此外，报告期公司代理的兵团卫视频道广告业务，不但有效弥补了传统广告资源的流失，还带来良好的经营收益。上述因素使报告期公司的广告业务收入有所增长，广告业务毛利率也显著提升。

（3）旅游业务收入较上年同期增长5.96%，毛利率较上年同期增长0.01个百分点，主要原因是报告期公司所属的无锡、南海两个分公司面对各种不利因素引发的经营困难，坚持“文化统领旅游”的经营理念，加强建设“影视文化特色旅游”品牌，不断创新景区文化节目，提升景区文化内涵；不断完善基础设施建设，进一步丰 …… 此处隐藏：2785字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……