SAP 月结及年结操作步骤

步聚操作内容

1关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐2打开下一个会计期间财务帐

3确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等4固定资产折旧运行

5本月评估汇率及下月记帐汇率维护6GR/IR重分类7外币汇率评估891011121314151617

维护各成本中心实际统计指标运行实际分配循环运实际分摊循环运行分割循环计算实际作业价格对生产订单进行重估更改WIP结帐期间

对生产订单进行WIP计算对生产订单进行差异计算打开本期物料可过帐

事务码MMPV/MMRVOB52

F-02，VF01，MIRO等AFAB等OB08F.19/SM35F.05KSV5KSU5KSS2KSIICON2KKA0KKS1MMRVCO88

18对生产订单进行结算

19关闭本期物料可过帐MMRV手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本F-0220

中心吸收不足或过量金额到当期销售成本S_ALR_870136121根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本22关闭本期会计记帐期间23关闭CO期间24252627

结转总帐余额到下一会计年度结转往来余额到下一会计年度利润中心余额结转固定资产年结

OKP1

F.16/FAGLGVTRF.072KES

AJAB/AJRW

FMJ2、FMJA、FMJB、FMJCF-02

28预算余额结转到新的会计年度

是否必须操作时间是FI月结开始是FI月结开始是是否是CO月结开始前CO月结开始前汇币评估前采购发票录入完成月/年结月年月年月年月年月年月年备注

完成F.09前，最好先做F.13否CO月结开始前是CO月结开始是正式CO月结操作是正式CO月结操作是正式CO月结操作是正式CO月结操作是正式CO月结操作是正式CO月结操作是正式CO月结操作是正式CO月结操作是准备结算生产订单前是WIP计算及生产订单差异计算完成

是生产订单结算完成后是生产订单结算完成后否生产订单结算完成后

是否是是是是

GR/IR清账；

月年修改汇率和F.05前，最好确定涉及外汇的相关凭证已录入完毕

月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年上了物料分类帐后，按物料分类帐步骤

月年月年进行CO结算前，最好使用OKP1检查CO期间是否打开

年年年年年