用友实训常见问题解决方法

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设臵——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设臵末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。 注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定

2、如何设臵项目档案

增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设臵为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3、如何录入期初数据

输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额

上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设臵——其他中将自定义项为辅助核算设臵大上对钩；

4、如何设臵凭证打印格式

A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设臵——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设臵即可。

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

6、如何设臵常用凭证

常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

7、如何进行银行对帐

a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整

前余额” —— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用） 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。xxx会计在线6j5B k [ _ g

8、如何进行帐套结帐

A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；

B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；

D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为： 财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成； 财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令； 恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

总账系统中的注意：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算

从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可。

一、系统管理问题

问题1：其他系统在运行时，屏幕出现提示：某某机器正在执行某操作，当前功能暂时不能执行，请在退出其他功能后再执行当前功能。分析：以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“视图一清空单据锁定”，再执行“视图一刷新”，退出系统管理即可。

问题2：新建账套后，系统提示操作员非法。分析：原因是操作员没有该账套的操作权限，系统不允许进入该账套进行操作。方法：以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统，进行相应赋权即可。

问题3：当执行“数据权限分配”功能，打开“权限浏览”窗口时，在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员，以至于无法进行相应授权操作。分析：用友ERP－U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能，对于数据级和金额级权限设臵，必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行，如果在系统管理中没有给有关操作员赋权，就会导致这一问题。方法：执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能，在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。

二、科目编码方案错误

问题：在进行编码方案设臵时，系统默认32222，且一级编码不能调整。分析：用友ERP－U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码，即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外，其余均为3位数。但新的《企业会计制度》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。方法：在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制，这一问题就解决了。

三、凭证填制错误

问题1：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能

滞后系统日期”的提示。分析：“日期 …… 此处隐藏：3983字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……