《财务部各岗位KPI绩效考核表》

填表日期：2011 年 04月 01 日 KPI考核分值标 KPI考评得分结果 准 分 上级考评 公司终评 序 考评 KPI绩效考评指标 完成KPI绩效考评方法与评分标准 标准 附加 号 项目 值 标准 附件 标准 附件 分值 分值 说 得分 得分 得分 得分 明 以ERP为基础，每天及时按公司要求将自己分管财务单据，录入并生成用友财务系统的电子凭证，确保凭证录入“正确无误” 总账管理目标 1 15 与“日事日毕”。对没及时录入或录入不正确的凭证，按凭证份数，扣0.5分/份 ①严格按照“费用预算”与费用管理相关规定，对各项“费用报销”与“费用借款”进行稽核。对稽核不合格的，告知报销人 并将“费用报销”与“费用借款”单据直接退回。对稽核合格的，提报财务部门主管或经理审核签字。对没按期及时稽核或提 费用稽核与相关账 报不合格的“费用报销”与“费用借款”单据，扣1分/次。②对审批同意的“费用报销”与“费用借款”单据，按照公司设置 6 15 务管理目标 的“费用标准会计科目”生成对应的“费用凭证”,并及时登帐入账(“费用报销”记《银行或现金日记账》、“费用借款” 记入“其它应收款”),同时，“费用原始凭证”必须整理分类，便于查询与提取，且妥善保管。对没有及时记账或保管不善 的单据，扣0.5分/次。 ①根据ERP系统，每天及时收缴现款客户的货款。对已收缴入账的货款务必在当天通知应收会计开具“客户收款单”,并对“ 销售收入稽核与相 关账务管理目标 客户收款单”的原始凭证及相关附件进行稽核并报上级主管逐级签字审核。最后，在ERP系统完成“客户收款单”的审核。同 时，对“客户收款单”的原始凭证进行分类整理且存档保管。对不能及时收缴入账的现款客户货款，直接与配送及业务部门协 调并追缴，同时书面逐级上报直至总经理。对没有及时收缴的现款客户货款且没有及时书面上报的，或对已缴款入账但没及时 完成“收款单”审核的，扣1分/单。②根据银行与现金账，每天及时排查与核对赊销客户的回款。已收缴入账的货款务必在当 天通知应收会计开具“客户收款单(预)”,对“客户收款单”的原始凭证及相关附件进行稽核并报上级主管逐级签字审核。最 后，在ERP系统完成“客户收款单(预)”的审核，同时，“客户收款单”的原始凭证进行分类整理且存档保管。对已回款入账 但没及时完成“客户收款单(预)”审核且原始凭证保管存档的，扣1分/单。 ①根据“ERP系统”、“资金使用预算”与“采购部门付款安排计划”,每天及时支付现款或到期供应商的货款。对已经进库 入账且在付款安排计划预算内的供应商货

款，务必在当天通知应付会计开具“供应商付款单”,并对“供应商付款单”的原始 凭证及相关附件进行稽核并报上级主管逐级签字审核。最后，在ERP系统完成“供应商付款单”的审核。同时，对“供应商付 款单”的原始凭证进行分类整理且存档保管。对不能及时通过审批的《供应商付款单》,直接与业务部门协调并解决付款存在 的问题，同时书面逐级上报直至总经理。对没有及时支付的《供应商付款单》且没有及时书面上报的，或对已经付款但没及时 完成“供应商付款单”审核的，扣1分/单。②每天及时稽核采购部门提报的《供应商预付款单》,并对“供应商预付款单”的 原始凭证及相关附件进行稽核并报上级主管逐级签字审核。最后，在ERP系统完成“供应商预付款单”的审核。同时，对“供 应商预付款单”的原始凭证进行分类整理且存档保管。对不能及时通过审批的《供应商预付款单》,直接与业务部门协调并解 决付款存在的问题，同时书面逐级上报直至总经理。对没有及时支付的《供应商预付款单》且没有及时书面上报的，或对已经 付款但没及时完成“供应商预付款单”审核的，扣1分/单。 ①每天对采购金额在2000元以上公司自用耐用物资或设备进行“固定资产”登帐与备案。同时，会同人事行政部门办理《固定 资产保管与借用责任书》。对没有及时办妥“固定资产”相关手续的，扣1分/次。②每月月末及时按期会同人事行政部门，对 公司“固定资产保管与使用”情况进行清查，对“固定资产保管与使用”存在问题的，责令人事行政部门制定相关限期整改的 解决决方案，并逐级上报主管，直至总经理。最后，整理并签报《月度固定资产“盘存差异、折旧、报损”损益明细表》。对 ①每天下班前及时交报：《银行日记账》、《现金日记账》、《其他应收款日记账》、《预算与费用报销日记账》、《预算与 资金使用日记账》。对未及时交报或数据不准确，扣0.5分/次。②每月月末最后一天及时交报《月度费用预算与费用使用情况 汇总表》、《月度资金预算与资金使用情况汇总表》、《月度固定资产“盘存差异、折旧、报损”损益明细表》。未及时交报 ①不能按期交报合格的日、周与月的工作计划与总结，扣0.5分/次/人。②不能按期有效召开或参加日、周与月的工作例会 的，扣0.5分/次/人。③不能及时处理客户客商异议或业务过程中存在的问题，导致客户客商投诉，扣1分/次/人。④严格遵守 公司各项管理制度，对违反公司管理规定而被通报或处罚者，扣1分/次/人。⑤及时完成上级领导交办各项工作，不能及时完 成的，扣1分

/次。 心态管理【八项关键因素：认真、快、坚守承诺、保证完成任务、乐观、自信、爱与奉献、决不找借口】的评分标准详见相关 附件。如工作心态管理出现问题，必须立即发省，找到差距，持续改进，永保积极心态。如心态问题被部门或公司批评警告 的，扣1分/次/人。【考核所在团队全部成员】 ①没及时签报《月工作能力提升计划》或没按期按要求交报《月工作能力提升结果总结》为0分。②按百分制按事项重要程度 分配分值，对本项考评指标进行分项考评后计算本项得分。【能力提升方向】:①说服沟通、②产品知识、③思维分析、④组 织计划、⑤成本收益意识、⑥团队建设与协调。主要通过强化“学习、创新、反省与总结”,逐步提升与体现个人工作能力。

2011年**月 财务部出纳会计***

月度KPI绩效考评表

15

财务 业绩 90分 采购支付与相关账 务管理目标

15

4

固定资产“盘存盘 查、折旧核销、报 损核算”管理目标 报表管理

10

5

10

工作计划与 日常 总结、工作 管理 会议、业务 投诉等 工作 态度管理八项要素 7 态度 5分 工作 8 能力 学习与提升 5分 6

10

5

5 100 0 0 0 0 0

相关负责人 审核签字