EBS-GL_Table关联图

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R12 Oracle General Ledger - Overall Process ,Functions & Table Schema

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課程網要

第一單元：Entities 單一作業對應表格

第二單元：Relationships 整合作業關聯第三單元：Lab 隨堂練習

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第一單元： Entities 單一作業對應表格

會計科目組合 (Account Combination) 會計期間的開關控管 (Open/Close Period) 幣別 (Currency) 匯率類別 (Conversion Rate Type)

匯率 (Daily Rate, Period Rate, Historical Rate)帳本 (Set of Book) 傳票來源 (Journal Source) 傳票種類 (Journal Category)

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Account Combinations一個科目組合 (Combination)是由所定義的科目節段所組成， 科目組合的架構使公司能更靈活地定義所要收集的資訊。Region 01 Asia 02 America 03 Europe Department 100 200 300 400 FIN MKT R&D MFG Account 1101 Cash 2143 AP 6101 Expense

01 Asia

300 R&D

6101 Expense

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定義會計科目組合Path: (GL) Setup Accounts Combinations Base Table: GL_CODE_COMBINATIONS

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設定會計期間的開關控管Path: (GL) Setup Open/Close Base Table: GL_PERIOD_STATUSES

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設定幣別Path: (GL) Setup Currencies Define Base Table: FND_CURRENCIES

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設定匯率類別Path: (GL) Setup Currencies Rates Types Base Table: GL_DAILY_CONVERSION_TYPES

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設定匯率Path: (GL) Setup Currencies Rates Daily Base Table: GL_DAILY_RATES

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設定帳本Path: (GL) Setup Financials Accounting Setup Manager Accounting Setups Base Table: GL_LEDGERS

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GL設定GL_CODE_COMBINATIONS CHART_OF_ACCOUNTS_ID CODE_COMBINATION_ID

GL_LEDGERS LEDGER_ID NAME CURRENCY_CODE PERIOD_SET_NAME CHART_OF_ACCOUNTS_ID

GL_PERIOD_SETS PERIOD_SET_NAME

GL_PERIODS PERIOD_SET_NAME PERIOD_NAME

FND_CURRENCIES CURRENCY_CODE DESCRIPTION

GL_PERIOD_STATUSES APPLICATION_ID LEDGER_ID PERIOD_NAME

FND_APPLICATION APPLICATION_ID APPLICATION_SHORT_NAME=‘SQLGL’

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設定傳票來源Path: (GL) Setup Journal Sources Base Table: GL_JE_SOURCES

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設定傳票種類Path: (GL) Setup Journal Categories Base Table: GL_JE_CATEGORIES

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設定暫時科目Path: (GL) Setup Accounts Suspense Base Table: GL_SUSPENSE_ACCOUNTS

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第二單元： Relationships 整合作業關聯

傳票作業─人工輸入 (Manual Journal)

傳票作業─系統轉入 (Journal Import)科目餘額 GL/AP/AR整合

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傳票作業-人工建立Path: (GL) Journals Enter Base Table: GL_JE_BATCHES