水利部水总116号文(17)

7. 资金流量计算表

资金流量计算表 单位：万元

项目 一、建筑工程 (一)×××工程 1.分年度完成工作量 2.预付款 3.扣回预付款 4.保留金 5.偿还保留金 (二)×××工程 ...... 二、安装工程 1.分年度完成安装费 2.预付款 3.扣回预付款 4.保留金 5.偿还保留金 三、设备工程 1.分年度完成设备费 2.预付款 3.扣回预付款 4.保留金 5.偿还保留金 四、独立费用 1.分年度费用 2.保留金 3.偿还保留金 一至四部分合计 1.分年度工作量 2.预付款 3.扣回预付款 4.保留金 5.偿还保留金 基本预备费 静态总投资 价差预备费 建设期融资利息 总投资 合计 建设工期(年) 1 2 3 4 5 6 7 8 8.主要技术经济指标表 本表可根据工程具体情况进行编制，反映出主要技术经济指标即可。

中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定

投资估算

投资估算是可行性研究报告的重要组成部分，是国家为选定近期开发项目作出科学决策和批准进行初步设计的重要依据。

一、综述

水利工程可行性研究投资估算与初步设计概算在组成内容、项目划分和费用构成上是基本相同的，但两者设计深度不同，投资估算可根据《水利水电工程可行性研究报告编制规程》的有关规定，对初步设计概算编制规定中部分内容进行适当简化、合并或调整。

设计阶段和设计深度决定了两者编制方法及计算标准有所不同。 二、编制方法及计算标准 1.基础单价

基础单价编制与概算相同。 2.建筑、安装工程单价

投资估算主要建筑、安装工程单价编制与初设概算单价编制相同，一般均采用概算定额，但考虑投资估算工作深度和精度，应乘以10%扩大系数。

3.分部工程估算编制

(1)建筑工程。主体建筑工程、交通工程、房屋建筑工程基本与概算相同。其他建筑工程可视工程具体情况和规模按主体建筑工程投资的3%~5%计算。

(2)机电设备及安装工程。主要机电设备及安装工程基本与概算相同。其他机电设备及安装工程可根据装机规模按占主要机电设备费的百分率或单位千瓦指标计算。

(3)金属结构设备及安装工程。编制方法基本与概算相同。 (4)施工临时工程。编制方法及计算标准概算相同。 (5)独立费用。编制方法及计算标准与概算相同。 三、分年度投资及资金流量

投资估算由于工作深度仅计算分年度投资而不计算资金流量。 四、预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资

可行性研究投资估算基本预备费率取10%~12%；项目建议书阶段基本预备费率取15%~18%。价差预备费率同初步设计概算。

五、估算表格 基本与概算相同。