水利部水总116号文(15)

(4)保留金。水利工程的保留金，按建安工作量的2.5%计算。在概算资金流量计算时，按分项工程分年度完成建安工作量的5%扣留至该项工程全部建安工作量的2.5%时终止(即完成建安工作量的50%时)，并将所扣的保留金100%计入该项工程终止后一年(如该年已超出总工期，则此项保留金计入工程的最后一年)的资金流量表内。

2.永久设备工程资金流量

永久设备工程资金流量计算，划分为主要设备和一般设备两种类型分别计算。

(1)主要设备的资金流量计算，按设备到货周期确定各年资金流量比例，具体比例见表19。 表19 年份 到货周期 1年 2年 3年 4年 第1年 15% 15% 15% 15% 第2年 75%* 25% 25% 25% 第3年 10% 50%* 10% 10% 第4年 10% 40%* 10% 第5年 10% 30% *第6年 10% 注：①表中带*号的年份为设备到货年份。

②主要设备为水轮发电机组、大型水泵、大型电机、主阀、主变压器、桥机、门机、高压断路

器或高压组合电器、金属结构闸门启闭设备等。

第五节 预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资

一、预备费 1.基本预备费

计算方法：根据工程规模、施工年限和地质条件等不同情况，按工程一至五部分投资合计(依据分年度投资表)的百分率计算。

初步设计阶段为5.0%～8.0%。 2.价差预备费

计算方法：根据施工年限，以资金流量表的静态投资为计算基数。 按照国家计委根据物价变动形势，适时调整和发布的年物价指数计算。 计算公式：

E??F??1?p?nn?1Nn?1?

式中：E-价差预备费；

中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定

N-合理建设工期； n-施工年度；

Fn-建设期间资金流量表内第n年的投资； P-年物价指数。 二、建设期融资利息 计算公式：

??n?1???S?Fmbm?Fnbn????2n?1??m?1?N???Sm??m?0?n?1?i

式中：S-建设期融资利息； N-合理建设工期；

n-施工年度； m-还息年度；

Fn 、Fm-在建设期资金流量表内第n 、m年的投资； bn 、bm -各施工年份融资额占当年投资比例； i-建设期融资利率； Sm-第m年的付息额度；

三、静态总投资

工程一至五部分投资与基本预备费之和构成静态总投资。 四、总投资

工程一至五部分投资、基本预备费、价差预备费、建设期融资利息之和构成总投资。 编制总概算表时，在第五部分独立费用之后，应顺序计列以下项目：

(1)一至五部分投资合计 (2)基本预备费 (3)静态总投资 (4)价差预备费 (5)建设期融资利息 (6)总投资

第七章 概算表格

一、工程概算总表

工程概算总表是由工程部分的总概算表与移民和环境部分的总概算表汇总而成。 表中I是工程部分总概算表。 表中II是移民环境总概算表。

表中III为前两部分合计静态总投资和总投资。

工程概算总表 单位：万元 序号 I 工程或费用名称 工程部分投资 ┆ 静态总投资 ┆ 总投资 II 移民环境投资 ┆ 静态总投资 ┆ 总投资 III 工程投资总计 静态总投资 总投资 建安工程费 设备购置费 独立费用 合计 中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定

二、概算表

概算表包括总概算表、建筑工程概算表、设备及安装工程概算表、分年度投资表、资金流量表。 1.总概算表

按项目划分的五部分填表并列至一级项目。五部分之后的内容为：一至五部分投资合计、基本预备费、静态总投资、价差预备费、建设期融资利息、总投资。

总概算表 单位：万元 序 号 工程或费用名称 各部分投资 一至五部分投资合计 基本预备费 静态总投资 价差预备费 建设期融资利息 总投资 2.建筑工程概算表 按项目划分列至三级项目。

本表适用于编制建筑工程概算、施工临时工程概算和独立费用概算。 建筑工程概算表 序号 工程或费用名称 3.设备及安装工程概算表

按项目划分列至三级项目。

本表适用于编制机电和金属结构设备及安装工程概算。 设备及安装工程概算表

单价(元) 序号 名称及规格 单位 数量 设备费 安装费 4.分年度投资表 可视不同情况按项目划分列至一级项目。枢纽工程原则上按下表编制分年度投资，为编制资金流量表

作准备。某些工程施工期较短可不编制资金流量表，因此其分年度投资表的项目可按工程部分总概算表的项目列入。

合计(万元) 设备费 安装费 单位 数量 单价(元) 合计(万元) 建安 工程费 设备 购置费 独立 费用 合计 占一至五部分 投资(%) 中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定

分年度投资表 单位：万元

项 目 一、建筑工程 1.建筑工程 ×××工程(一级项目) 2.施工临时工程 ×××工程(一级项目) 二、安装工程 1.发电设备安装工程 2.变电设备安装工程 3.公用设备安装工程 4.金属结构设备安装工程 三、设备工程 1.发电设备 2.变电设备 3.公用设备 4.金属结构设备 四、独立费用 1.建设管理费 2.生产准备费 3.科研勘测设计费 4.建设及施工场地征用费 5.其他 一至四部分合计 合计 建设工期(年) 1 2 3 4 5 6 7 8 5.资金流量表 可视不同情况按项目划分列至一级或二级项目。

中华人民共和国水利部水利工程设计概(估)算编制规定

资金流量表 单位：万元

项 目 一、建筑工程 分年度资金流量 ×××工程 ...... 二、安装工程 分年度资金流量 三、设备工程 分年度资金流量 四、独立费用 分年度资金流量 一至四部分合计 分年度资金流量 基本预备费 静态总投资 价差预备费 建设期融资利息 总投资 合计 建设工期(年) 1 2 3 …… 此处隐藏：1046字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……