2015年财务部工作总结及2016年度工作计划

财务部2015年工作总结及2016年计划

2015年财务工作即将结束，今年财务部的工作紧紧围绕着年初提出的工作重点和财务部工作计划展开的，在集团和公司的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和费用控制为重点，追求务实、高效的工作作风，基本完成了各项财务工作，推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、2015年经营概况

2015年是中国乃至世界经济萧条时期，2015年1—9月份，公司创造产值约4200万元，预计年底将实现全年5000万产值，接近去年全年产值3460万元的1.5倍；2015年1—9月份实现销售毛利364.41万元，预计全年实现销售毛利约500万元，销售毛利率约为10%。如下表： 项 目 产 值 销 售 毛 利 销 售 毛 利 率

二、财务软硬件学习和建设。

在软件方面：在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，初步建立了规范的企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的

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1——9月实现 预计全年实现 5000万元 500万元 10% 4164.37万元 364.41万元 10% 设置均按照企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计人员基本掌握了财务软件的应用与操作，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为下一步做好财务分析打下良好的基础。

在硬件方面，经集团领导批准，新上厂区光缆一条，直接连接位于销售公司的财务软件服务器，取代了原来极不稳定的远程登录。虽然站点还不稳定，但比起远程登录极大提高了工作效率。 存在的问题是：1、由于与集团内销售公司公用一个帐套，存在很大的税务风险。因为税务部门在查账的时候可能会连带到另一个公司，财务数据的保密安全得不到保障。2、因为共用一个服务器，一旦出现问题，两家公司账务都会损失掉。考虑到集团资金问题，目前也只能如此

三、日常工作 1、2015年财务部对于各类费用的报销逐渐进行了制度和流程的完善，建立了较为严谨的审核报销制度。随着集团业务的不断发展，财务人员严格控资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部门要能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部门的财务要求。

2、对日常的财务工作流程掌握更加熟练，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收

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集，都达到了较高的正规化、标准化管理。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部将逐渐成为公司的信息库。

存在的问题有：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。

3、关于对新增业务的处理

2015年公司新设销售部，相应的财务增加了对业务开单、业务提成、差旅费等审核及报销处理等业务，在公司领导的指导和帮助下，经过财务部人员的共同努力，保证了销售部业务的顺利开展和进行，在保证公司利益的前提下，对销售部提供了有力的财务支持。 四、有效的开展了成本核算，加强了对公司财物的监督管理。 1、财务部适时地进行内部岗位互换，为公司培养知识和操作技能全面的财务人员；有意识的设立专职成本会计岗位，由熟悉生产流程的的财务人员担任，每月都要深入车间了解实际，细化核实成本核算。即将过去的一年里对于深入车间还做的不够好，新的一年着重加强。 2、今年度，财务部在核算同时重点对往来账务中的成年旧账作了细致的了解和检查，及时追缴了欠款欠票，保证公司财产不受损失，避免呆账坏账的产生。

3、我公司财务部每月及时将账务凭证等送集团审计，根据集团审计

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的要求及建议对账务处理、纠正。对于每月的预算和完成情况，根据实际发生及价格的变动进行了成本和利润调整，使之更符合实际。 4、加强了对公司仓库的监督和管理

通过对辅料库及成品库的规范化整理，使仓库管理更加规范和标准，不仅更有效的保护了公司财物，而且对公司提出的建立标准化企业的号召以实际行动进行了相应。

五、认真做好日、月度、资金计划报表和预算，根据集团财务要求合理使用资金，保证现金流的正常化。

今年公司生产能力大幅提高，业务量会大幅增加，日常费用的增加，融资环境的紧张，造成资金总量需求增加，这给我集团公司带来了不小的资金压力。本年度，我公司财务部会积极全力配合集团融资中心的工作。在此期间根据集团融资中心要求收集、整理财务资料，编制各类贷款报表，并多次积极热情的接待了银行工作人员的实地考察，配合集团融资中心完成本年度贷款任务，为保障集团资金安全正常周转贡献自己微不足道的的力量。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在本年度中的国税一次专项税务稽查中，在税务已调走账册的情况下，根据集团指示，通过与税务稽查人员的有效沟通，争取到了税务稽查的谅解，同意我财务部将账务取回自查自纠。为公司规避了风险，挽救了部分损失，顺利通过了税务稽查。

存在的问题是：平时与税务部门沟通不够，出现问题才去沟通，有“平时不烧香急来抱佛脚”之嫌。使处理问题的成本增加。

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七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。一部分应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。保证资金收付安全、准确。在加强资金管理的同时，财务部还需要多思考董事长年初提出的资金效益问题。在公司沉淀资金较多的时间段，经过集团授权可以与银行密切合作，多做资金流水，或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。

八、本年财务报表及2016年度预算准备工作。

2016年的预算工作是一项比较复杂和繁重的工作任务，首先要对 2015年帐务及利润情况进行进一步的核实和汇总，对于2015年的各项费用进行分析，对于2016年有哪些费用可以进行控制甚至削减，然后据此做出新年的费用预算和产值等各项预算。在有些紧张的时间段里，财务部将同心协力、加班加点，发扬不怕苦、不怕累的敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、

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