北虫草子实体量产商业计划书 - 图文(6)

第一季第二季第三季第四季

西南市场国内市场国际市场原料市场

第三年度 60

40

20第一季第二季第三季第四季0西南市场国内市场国际市场原料市场

第四年度

第五年度

6.3 财务预估

80604020第一季第二季第三季第四季0西南市场国内市场国际市场原料市场100500第一季第二季第三季第四季西南市场国内市场国际市场原料市场6.3.1 五年财务预估表（单位：人民币/元） 2002 2003 营业收入 西南市场 1,550,000 2,000,000 国内市场 550,000 1,250,000 国外市场 0 300,000 原料市场 0 1,210,000 收入总计 2,100,000 4,760,000 生产成本 购成品 750,000 - 生产人员工资 64,800 129,600 水电费 40,000 80,000 原料费 50,000 80,000 设备折旧摊提费 90,100 180,200 包装印刷代工费 111,111 170,666 提纯代工费 0 50,000 运输费 18,250 18,250 不可预见费 30,000 30,000 生产成本总计 1,154,261 738,716 生产成本占营收55% 15.5% 百分比 税前毛利 945,739 4,021,284 营业成本 租赁办公室场地 48,000 48,000 办公室人员薪资 120,000 180,000 通讯费 24,000 36,000 水电、管理费 6,000 6,000 交际费 36,000 60,000 其他杂费 12,000 18,000 广告费 60,000 120,000 折旧与摊提 14,000 14,000 营业成本总计 320,000 482,000 营业成本占营收15.3% 10.1% 百分比 税前净利 625,739 3,539,284 税前净利占营收 29.8% 74.4% 百分比 税金 236,435 1,005,321 税后净利 389,304 2,533,963 总股数 600 600 每股净利 648.84 4223.27 *:满载产能

2004 *2,000,000 *2,000,000 700,000 2,070,000 6,770,000 - 142,560 80,000 100,000 180,200 213,332 117,000 18,250 30,000 881,342 13% 2005 *2,000,000 *2,000,000 1,000,000 2,760,000 7,760,000 - 156,800 80,000 110,000 180,200 224,000 167,000 20,000 30,000 968,000 12.5% 2006 *2,000,000 *2,000,000 *1,500,000 *3,460,000 8,960,000 - 172,480 100,000 120,000 180,200 235,200 250,000 22,000 30,000 1,109,880 12.4% 5,888,658 6,792,000 7,850,120 52,800 58,000 63,800 240,000 264,000 290,400 48,000 55,000 60,000 6,600 7,200 7,900 90,000 99,000 110,000 24,000 26,400 29,040 180,000 180,000 180,000 14,000 14,000 14,000 655,400 703,600 755,140 9.7% 9.1% 8.4% 5,233,258 6,088,400 7,094,980 77.3% 78.5% 79.2% 1,472,165 1,698,000 1,962,530 3,761,093 4,390,400 5,887,590 600 600 600 6268.49 7317.33 9812.65

6.3.2 五年财务预估折线图（单位：人民币/万元） 6.3.3 五年储备流动现金预估图（单位：人民币/万元）

7. 结论

當今國際對生物科技、生物農藥、中草藥開發、健康食品/用品的投

資正方興未

艾，此一領域儼然已成爲繼20世紀末的電子産業之後新升起的明星産業，吸引了大

量的財力與物力的投入，而本产品的发明，不但合于潮流，更填补了天然虫草资源日

益缺乏的空缺，并改善了虫草发酵菌丝体成本不足的主要缺憾；发明人拥有自由知识

产权，对于产品上市后的市场竞争有充分保障。 无论是直接销售市场、中药原料供应市场、单一提取物药物原料市场，本产品都

具备极为强大的价格/成分含量优势，以相对于一般生化科技产业动辄数亿元、且不

知是否可以出现成果的投资而言，本项计划无论在投资金额、研发风险、既有市场、

回收速度方面均可说是不可多得的好项目，我们期待您的加入。

云南联华咨询有限公司

2001/11/5