金融公司管理制度大全(5)

划分如下：

2.0.4.1职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

2.0.4.2公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

2.0.4.3财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

2.0.4.4法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

2.0.4.5公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

2.0.4.6公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

2.0.4.7如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

2.0.4.8 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

2.0.4.9印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

第四章 会议管理制度

1.0公司月度例会制度

2.0参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政行政部负责做好会议记录。 3.0开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。 4.0会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。 5.0会议要求：

5.0.1汇报交流公司各部门、分公司本月经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。

5.0.2分析、研究本月工作中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。 5.0.3总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。 6.0会后工作：

6.0.1行政行政部文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。

6.0.2无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。 6.0.3会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政行政部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。 7.0周例会制度

7.0.1参加人员：各部门、各营销小组全体人员参加，行政行政部负责做好会议记录。 7.0.2开会时间：原则上每周召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。 7.0.3会议主持：公司周例会由营销总监主持或由营销总监主持委派人员主持。

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8.0会议要求：

8.0.1本周工作总结和下周工作计划。

8.0.2分析、研究本周工作中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。 8.0.3根据月度销售任务，调整工作进度。 9.0会后工作：

9.0.1行政行政部文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。

9.0.2无特殊情况，对营销总监在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元的经济处罚、第二次：给予500元处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。 9.0.3会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政行政部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

第五章 办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下： 1.0采购、印刷品印制：

1.0.1公司日常所用办公用品，应由行政行政部负责统一采购

1.0.2各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政行政部待办。

1.0.3行政行政部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

1.0.4行政行政部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

1.0.5采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

1.0.6各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政行政部统一印制。 2.0领用：

2.0.1各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政行政部管理经行政经理签字后，方可领取。

2.0.2除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。 2.0.3 发放时间上午10：00-10:30 下午15:00-15:30 3.0保管：

3.0.1办公用品应由行政行政部专人进行登记造册，分类放置统一保管。 3.0.2保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。 3.0.3保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

第六章 卫生管理规定

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

1.0公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

2.0全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。

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3.0卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各行政部的卫生，由行政部自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。

4.0责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政行政部随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。

五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。

5.0卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。

第七章 财务管理制度

为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、 …… 此处隐藏：3097字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……