金蝶EAS总账操作指导手册（适用于会计） - 图文(3)

1.6系统中“保存”与“提交”的区别

系统中凡是涉及到数据新增的界面都会有“保存”和“提交”两个按钮，需要注意的是，系统中的“保存”指的是暂存的概念，也就是临时存储，要想真正把做的数据保存到系统中，需要点击“提交”按钮

1.7总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系

解释：简单来说，“科目初始余额”相当于是最汇总的数据，比 如应收账款在科目初始余额表中有5000，而辅助账初始余额相当于是次级的汇总数据，如应收账款下挂有客户，则在辅助账初始余额中需要将5000分解为A客户2000，B客户1500，C客户1500；而“往来账初始余额”相当于是最明细的数据，如辅助账中A客户有2000元，在往来账账中需要将这2000元明细到1月1日1000元，2月1日500元，3月1日500元。

总账系统要投入使用，需要先进行基础资料的维护，包括静态资料和动态资料两类。 2.静态资料维护 2.1 客户

系统路径：企业建模----主数据-----客户----客户

双击进入，会看到如下界面

此处可以看到，客户分类标准中分为了集团内部和集团外部，集团外部中又分为了统管客户和零散客户，需要说明的是集团内部客户和统管客户会由集团统一来管理，各分子公司只需要增加自己专属的客户即可。先选中“零散客户”，然后点“新增”

弹出如下界面

在该界面中维护编码和名称，将开票类型选为“空”，保存即可