国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2009年半年度报告

国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2009年半年度报告

国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2009年半年度报告

2009年06月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2009年08月28日

第 1 页 共 47 页

国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2009年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。

第 2 页 共 47 页

国投瑞银创新动力股票型证券投资基金2009年半年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2

1.1 重要提示.........................................................................................................................................2 1.2 目录.................................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5

2.1 基金基本情况.................................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................6 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................7

3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................7 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................8 §4 管理人报告...........................................................................................................................................9

4.1 基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................................................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.......................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...........................................................................13 §5 托管人报告.........................................................................................................................................13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...................................................................................................14

6.1 资产负债表...................................................................................................................................14 6.2 利润表...........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...............................................................................................17 6.4 报表附注.......................................................................................................................................18 §7 投资组合报告.....................................................................................................................................34

7.1 期末基金资产组合情况...............................................................................................................34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...............................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...........................................................................................38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................................................................40 7.6 期末按公允 …… 此处隐藏：15215字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……