现金流量表空白表格

资产负债表会小企01表 编制单位： 项 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 非流动负债： 长期借款 流动资产合计 非流动资产： 长期债权投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其他非流动资产 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益(或股东权益)合计： 非流动资产合计 资 产 总 计 29 30 负债和所有者权益总计 53 48 49 50 51 52 15 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计： 负债合计： 42 43 44 45 46 47 目 行次 期末余额 年月日 年初余额 项 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付利润 其他应付款 其他流动负债 流动负债合计 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 目 行次 期末余额 单位：元 年初余额