小型企业现金流预测表

初始库存现金

¥ 10,000.00

开始日期

2020年10月

现金余额下限警报

¥ 2,000.00

2020年10月

2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月

库存现金（月初）

¥ 10,000.00 ¥ 8,050.00 ¥ 9,350.00 ¥ 890.00 ¥ 2,190.00 ¥ 13,590.00 ¥ 13,790.00 ¥ 15,290.00 ¥ 16,410.00 ¥ 14,360.00 ¥ 16,560.00 ¥ 18,780.00

现金收入

销售入账 ¥ 2,500.00 ¥ 3,000.00 ¥ 3,600.00

¥ 3,000.00 ¥ 14,000.00 ¥ 6,000.00 ¥ 3,000.00 ¥ 2,800.00 ¥ 3,500.00 ¥ 4,000.00

¥ 3,800.00 ¥ 4,200.00 ¥ 53,400.00

退货和折让 ¥ 200.00

¥ 200.00应收帐款的收款 ¥ -利息、其他收入 ¥ -贷款收益 ¥ -所有者出资 ¥ -其他收入

¥ -现金收入合计 ¥ 2,500.00 ¥ 3,000.00 ¥ 3,400.00 ¥ 3,000.00 ¥ 14,000.00 ¥ 6,000.00 ¥ 3,000.00 ¥ 2,800.00 ¥ 3,500.00 ¥ 4,000.00 ¥ 3,800.00 ¥ 4,200.00 ¥ 53,600.00可用现金合计 ¥ 12,500.00 ¥ 11,050.00 ¥ 12,750.00

¥ 3,890.00 ¥ 16,190.00 ¥ 19,590.00 ¥ 16,790.00 ¥ 18,090.00 ¥ 19,910.00 ¥ 18,360.00

¥ 20,360.00 ¥ 22,980.00

已付现金

广告 ¥ 3,000.00

¥ 3,000.00

佣金和费用 ¥ 250.00 ¥ 300.00 ¥ 360.00 ¥ 300.00 ¥ 1,400.00 ¥ 400.00 ¥ 300.00 ¥ 280.00 ¥ 350.00 ¥ 400.00 ¥ 380.00 ¥ 420.00 ¥ 5,140.00

合同工 ¥ 200.00

¥ 200.00

¥ 200.00

¥ 200.00

¥ 200.00

¥ 200.00 ¥ 1,200.00

员工福利计划 ¥ -保险（非健康问题） ¥ 4,000.00

¥ 4,000.00

¥ 4,000.00

¥ 4,000.00 ¥ 16,000.00

利息支出

¥ -材料和供应（COGS 中） ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 7,500.00

¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00

¥ 1,200.00 ¥ 1,200.00 ¥ 20,700.00

餐饮和娱乐 ¥ -抵押贷款利息 ¥ -办公费用 ¥ -其他利息支出

¥ -退休金和利润共享计划 ¥ -用于转售的采购 ¥ -租金或租赁

¥ -租金或租赁：车辆、设备 ¥ -修理和维护

¥ -供应（不在 COGS 中） ¥ -税费和许可证 ¥ -差旅 ¥ -水电费

¥ -工资（扣除员工信贷） ¥ -其他费用 ¥ -其他费用 ¥ -其他费用 ¥ -杂项

¥ -小计 ¥ 4,450.00 ¥ 1,700.00 ¥ 11,860.00

¥ 1,700.00 ¥ 2,600.00 ¥ 5,800.00 ¥ 1,500.00 ¥ 1,680.00 ¥ 5,550.00 ¥ 1,800.00

¥ 1,580.00 ¥ 5,820.00 ¥ 46,040.00

贷款本金付款 ¥ -资本购买 ¥ -其他启动成本 ¥ -准备金和/或暂管 ¥ -所有者取款

¥ -已付现金总计 ¥ 4,450.00 ¥ 1,700.00 ¥ 11,860.00

¥ 1,700.00 ¥ 2,600.00 ¥ 5,800.00 ¥ 1,500.00 ¥ 1,680.00 ¥ 5,550.00 ¥ 1,800.00 ¥ 1,580.00 ¥ 5,820.00 ¥ 46,040.00库存现金（月末） ¥ 8,050.00 ¥ 9,350.00 ¥ 890.00 ¥ 2,190.00 ¥ 13,590.00 ¥ 13,790.00 ¥ 15,290.00 ¥ 16,410.00 ¥ 14,360.00 ¥ 16,560.00

¥ 18,780.00 ¥ 17,160.00

其他营业数据

销售额（美元）应收帐款余额坏帐余额现有库存应付帐款余额折旧

汇总

公司名称现金流量预测