企业管理信息化模拟软件实验报告

实 验 报 告

实验项目名称 企业管理信息化模拟软件

第四章 实例操作

本章将以实例介绍企业在生产经营过程中所涉及的该软件相关模块，以及如何调动企业各个部门开始协同工作。

4.1 实例一 销售业务

本节以浙江天源电子向该企业购买电脑主机箱为例，演示所涉及的营销管理、存货管

理、应收应付管理、财务总帐四大模块。该业务涉及的流程图如下：

实验者登录该系统后，进入营销管理模块，选择“销售业务”，单击“询价信息”，如下图所示：

选择询价单号为10000000 的询价信息，点击“报价”按钮，如下图所示：

填写“销售报价单”，报价为200.00元/件，单击“保存”按钮，如下图所示：

在报价单列表中选择报价单编号为10000000的报价单进入审核页面，进行审核，确认审核后，点击“确定”按钮，该报价信息将发送给客户，如下图所示：

报价单审核通过之后，将根据报价单制销售订单，单击上图“报价单”列表中的“选择”，即得到销售报价单，点击销售报价单中的“制订单”按钮，生成销售订单，如下图所示：

订单录入成功后，需对其进行审核。点击订单信息列表中的“选择”，对销售订单进行审核，如下图所示：

订单审核通过后，将进入执行状态，销售部门需根据销售订单制作发货单，点击“销售业务”下的“发货单”，在该界面中点击“添加”按钮，根据销售订单信息填写发货单，如下图所示：

发货单录入成功后，需要对其进行审核。点击发货单列表中的“选择”进行审核，审核通过时同时开具销售发票，如下图所示：

在发货单执行后，系统自动将发货单信息传至仓库，仓库该信息进行发货。 按下来，我们将进入存货管理模块。 在存货管理模块中选择“业务处理”，然后选择“销售出库单”，点击“添加”按钮，并根据发货单信息制定销售出库单，如下图所示：

销售出库单保存成功后，需对其进行审核。在销售出库单列表中，点击“选择”进行审核，如下图所示：

销售出库单审核成功后，仓库根据该单登记出库账目，其库存会相应减少。在销售出库单中，点击“登记”按钮进行登帐。

出库完成后，财务需要根据销售部门开具的销售发票进行收款工作。接下来，我们将进入到应收应付管理模块。

在应收应付管理模块中，选择“应收款管理”，然后选择“应收单据审核”，点击“过滤”按钮，对相应的应收票据进行审核，如下图所示：

审核通过后，在应收款管理中选择“收款处理”，进行收款。在款信息列表中，点击“收款”，并自动生成记帐凭证，如下图所示：

收款成功之后，对应收款进行核销。在应收款管理中选择“收款核销”，在该界面中输入客户编号，点击“过滤”按钮，进行核销处理，如下图所示：

收款工作结束后，将进行财务记帐。接下来，我们将进行入财务总帐模块。 在财务总帐模块中，选择“凭证管理”，然后选择“凭证审核”，进入凭证审核界面，检索出相应的凭证，并对其进行审核。如下图所示：

凭证审核成功之后，我们将根据凭证进行记帐。在凭证记帐界面中选中需要记帐的凭证，点击“下一步”按钮进行记帐，如下图所示：

至此，该笔销售业务在系统中的操作过程结束。

4.2 实例二 制定生产计划、采购原材料、生产

本实例将以计划生产为主线，演示所涉及的供应链管理、存货管理、采购管理、应收应付管理、车间管理、财务总帐六大模块。该业务涉及的流程图如下：

实验者登录该系统后，进入供应链管理模块，选择“生产计划”，单击“年度生产大纲”，查看年初制定的本年度生产计划，如下图所示：

选择“生产计划”，单击“添加”按钮编制主生产计划，如下图所示：

生成主生产计划后，需审核通过该生产计划，只有计划审核通过之后，该主生产计划才能生效并执行。在审核过程中，我们可以通过点击“粗能力分析”查看是否有能力来实现该主生产计划。如下图所示：

主生产计划审核通过之后，需根据主生产计划以及BOM(物料清单)表来生成MRP(物料需求计划)。从主生产计划列表中“选择”主生产计划，然后点击“生成MRP”。具体操作如下图所示：

MRP（物料需求计划）生成之后，需根据其下达生产计划。生产计划下达时将自动生成申购单和车间任务单。申购单将传至采购部门，采购部门将根据申购单来进行采购原材料。车间任务单将传至车间进行生产。从物料需求计划列表中“选择”物料需求计划，然后点击“生产计划下达”按钮。具体操作如下：

主生产计划下达之后，还需要进行车间任务下达。单击“生产任务下达”，在其界面中输入预计开工日期进行检索车间生产任务，然后选中相应的生产任务，并单击“下达任务”按钮，具体具体如下：

生产任务下达后，要进行原材料的采购。接下来，将进入采购管理模块，点击“采购计划”下的“采购需求”，在申购单列表中将看到由主生产计划下达后生成的申购单，根据申购单来制订采购计划，并需对采购计划进行审核。具体操作如下：

采购计划生成后，采购部门将根据采购计划进行采购。进入采购管理模块中的“采购业务”，然后点击“询价单”，在采购询价单中输入相关信息并保存（要求每种原材料至少向三家供应商进行询价）。询价单录入成功后，需对其进行发布。具体操作如下：

根据供应提供的报价选择适合的一家进行收录，具体操作如下：

报价信息收录成功后，根据采购计划和收录报价制订采购订单，并对其进行审核后，发送给供应商。具体操作如下：