U8V10.0产品培训—采购管理模块(2)

U8V10.0产品培训—采购管理用友软件股份有限公司 ×××部门 讲师：XX 2011年2月8日

3.4 代管采购-系统流程

3.4.2 代管采购-系统流程简要说明1. 请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。

2. 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

3. 采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为 保管员收货的依据。 质检存货通过到货单进行报检。

4. 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。 5. 定期消耗汇总挂账：定期把代管仓中领出计入消耗的单据进行汇总(包括材料出库单、销售出库单、其他出库单、其他入库单)形成代管挂账确认单，与供应商进行对账。

6. 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。

7. 采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系 的结算对照表。

3.4.3代管采购-相关选项和设置代管采购相关选项及设置选中选项：可以使用代管采购业务模式，入库 单可以选择代管仓，采购单据中可选择代管采购 业务类型，菜单中增加代管业务菜单

启用代管业务

到货单、入库单业务类 型为代管采购，才可以 设置哪些单据计入消耗，代管仓的销售出库单、材料出库单默认计入消耗 选择代管仓 其他入库单、其他出库单需要设置后才计入消耗 只有计入消耗的单据才能挂账 不选中此选项：不可以使用代管采购业务。

3.4.4代管采购-代管挂账销售出库单 (代管仓)期初的代管挂账确认单可手 材料出库单 工新增，非期初的必须参照 (代管仓) 消耗清单生成，不允许手工 增行

计入消耗的 其他入库单

计入消耗的 其他出库单

代管挂账确认单支持立账依据为代管挂账确认 单或采购发票的收付款协议

挂账方式

消耗数量=供方确认数量+损耗数量 消耗数量：明细挂账，直接带消耗清单中的数量，汇 单张挂账：每次只对一个供应商进行挂账 总挂账，带汇总后的数量，不可修改，即消耗清单只能 一次性挂账，数量可正可负 批量挂

账：可同时对多个供应商进行挂账 供方确认数量：默认等于消耗数量，可修改，数量可 正可负，即企业实际确认数量，后续开票、记账都按此 自动挂账：支持多人同时对多个供应商进行挂账，提高挂账效率 数量执行 损耗数量：由供应商承担的数量，后续系统不做任何 生单方式 处理

明细挂账：按明细记录进行挂账，自动挂账不支持明细挂账 汇总挂账：按供应商+存货+自由项+仓库进行汇总

3.4.5代管采购-发票结算发票 只能参照代管挂账确认单生单 数量不能超过代管挂账确认单的未开票数量 业务类型为代管采购的入库单不允许开发票 结算 支持手工结算 不支持自动结算和费用折扣结算 结算回写逻辑同普通采购结算

参照代管挂账确认单生发 票使用的是发票参照入库 单节点，选择来源单据类 型即可

3.4.6代管采购-关键报表

统计某一期间代管供应商的消耗、 挂账、开票结存情况的汇总表 查询某一期间代管供应商的消耗明细，即记入 统计某一期间代管供应商的存货的收货、 消耗的出库单、其它出、入库单的明细表，包括 退货、消耗、挂账、结存情况的汇总表 消耗数量与挂账数量 另一展现方式，按供应商分页签展现， 方便与供应商对账

3.5 固定资产采购-系统流程

3.5.2 固定资产采购-系统流程简要说明1. 请购单：采购业务处理的起点，不可以参照MPS/MRP计划、生产订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达请购单。

2. 采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，不可以参照MPS/MRP计划、销售订单、出口订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达采购订单，资产存货不 参与配额。

3. 采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为 保管员收货的依据。 质检存货通过到货单进行报检。

4. 采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。 5. 采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。

6. 采购结算：采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本。 7. 固定资产卡片：支持对已经结算的入库单转入固定资产卡片，增加资产账

3.5.3固定资产采购-相关设置固定资产采购相关设置 资产存货 资产仓

资产属性与参与配额、 受托代销互斥；资产存 货计划方法必须是N (不参与MRP计划)

资产仓与代管仓、记入成本、 参与MRP运算互斥

3.5.4固定资产采购-预算控制预算控制相关选项预算控制

采购类型设置预算控制的范围 启动为是， 预算才生效

无审批流时预算控制时点选择保存时：进行预算控制的请购单、订单、发 票保存时提交预算，扣减预算。 选择审批时：进行预算控制的请购单、订单、发 票审批时提交预算，扣减预算。

选择采购系统， 采购单据才受控 编制预算表 控制方式可选择：超预算不提 示、仅仅提示、需专人审批和 不允许超预算

审批流中影响预算级别选择保存时：进行预算控制的请购单、订单、 发票保存时提交预算，扣减预算。 发票进行终审提交预算，扣减预算。 选择终审时：进行预算控制的请购单、订单、

选择任意级别：进行预算控制的请购单、订单、 发票在设置的预算审批流中定义的级别提交预算， 扣减预算

3.5.4 固定资产采购 – 预算控制流程演示(按前面截图进行预算控制)

保存后显示待审批， 需要在预算中进行 超预算审批

控制规则：超过预算仅仅提示 按本币价税合计增加预算实际发生数 预算审批通过后的订单状态，预 算审批状态为审批通过后采购订 单才能审批 控制规则：需专人审批

3.5.4 固定资产采购 – 预算控制流程演示(按前面截图进行预算控制)

控制规则：不允许超预算

3.5.4 固定资产采购 – 预算控制预算审批流

有审批流单据预算控 制时点=任意级别时， 在设计工作流时挂接 采购管理扣减预算服 务

下一级别审批不通 过时，挂接采购管 理回冲预算服务

3.5.4 固定资产采购 – 转固定资产卡片流程演示固定资产业务是必有订单流程

以采购订单为线索对已全部结算并审核的 入库单转资产 入库单一次性全部生成资产卡片，不能分 单固定资产业务的单据，存货必须 具有资产属性，发票中可录入应 税劳务和折扣类存货 转资产后不允许 再退货

3.6 直运采购-系统流程直运销售流程以订单为核心的直运销售

销售订单

采购订单

直运销售发票 无订单的直运销售

直运采购发票

直运销售发票

直运采购发票

3.6 直运采购-系统流程直运出口流程出口订单 采购订单

出口销货单 直运采购发票

直运出口发票

3.6.2 直运采购-流程 …… 此处隐藏：1545字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……