余额初始化实验报告

实验报告

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开课实验室： 学院 课程 名称 教师签名： 年 月 日 一、 实验原理 期初余额是账簿的组成部分，为保证系统的完整性和正常运行，在确定开账日期并建立科目代码体系后，需要录入年初余额、年初至建账日期的借贷方累计发生额。 在会计电算化的管理下，科目代码、余额、凭证是总账系统三大要素，是总账系统正常运行基本条件。根据科目代码和手工账簿记录的科目余额信息，在总账管理系统进行期初余额初始化操作。 班级 实验项目 名 称 09428031 姓名 年 月 日 王锐斯 指导教师 成绩 南徐学院 会计信息系统 余额初始化 教师评语 实验报告

二、实验步骤及过程原始记录(数据、图表等) 实验步骤： 1， 先进行数据库余额初始化 辅助工具——数据库备份工具——数据库初始化——CWXT2004——下一步——完成。 2， 进入财务系统 我们做的是无锡华阳摩托车有限公司2004年度1月份的期初余额表初始化， 我们输入的是1133其他应收款 新增科目余额信息 1） 在左边窗口中的“科目代码”树上选择总账科目“1133 其他应收款”，该会计科目前面成箭头表示（表示对该会计科目进行操作），然后点击工具栏上的“”按钮，切换到数据编辑状态； 2） 点击工具栏上的“”按钮，在编辑区中将插入一条空白记录, 光标的位置定位在科目编号的编辑框中。双击该空白记录行会弹出一个科目代码辅助录入窗口，可通过该辅助窗口选择与编辑基本科目对应的明细科目（若该基本会计科目没有明细科目，直接选择该科目后录入数据）。 实验报告

3）输入表1-2中第3行的记录： 科目编号：113301 部门编号：1010 人员编号：00035 年初余额：3000.00 4）重复2～3步骤，依次输入表1-2中的第4、5、6行的记录。 5）完成后点击工具栏上的“并显示， ”按钮，系统自动分级汇总输入的科目代码年初余额 根据所给的数据，将数据输入到余额初始化。 3．试算平衡检验 完成期初余额录入后，需要进行试算平衡检验，以验证科目余额输入的正确性。点击工具栏“”按钮 实验报告

4．科目余额表检验 期初科目余额表虽然通过平衡检验，但总账科目和明细科目等都可能由于录入错误或其他误操作而存在数据上的错误，对此，系统提供了“科目余额检验”功能进行验证。选择〖系统〗→〖科目余额检验〗菜单项或者在图“系统设置”中单击“科目余额检验”图标，出现科目余额检验窗口， 1）首先，对需要检验的项目进行配置： 检查时间：前面所进行的初始化数据为2004年初的科目余额，因此这里选择“00 年初余额”，如果需要验证其他月份的科目余额数据的正确性，可以从下拉列表中选择合适的检查时间选项 2）设置完成后，点击【确定】按钮，系统根据设置的参数开始检验。科目余额检验结果列表如下。 实验报告