预拌商品混凝土搅拌站建设项目申请书(5)

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理等综合竞争。

未来几年，重庆市及各区县加快城市建设步伐，所新增混凝土估计每年为800万-1000万立方米，而重庆市每年混凝土需求量将达到近3000多万立方米。从目前重庆市周边市场混凝土搅拌站规模来看，实际生产能力在50万~100万立方米，数量缺口较大。

建立一个年产 30万立方米的混凝土搅拌站的基本考虑点：

项目总投资2250万元(含20-30亩生产基地)，其中固定资产投资1960万元，年生产混凝土能力30万立方米。年销售收入（9960）万元，年纯利润（973）万元。

第二节 主 要 生 产 设 备 投 入

混凝土搅拌站设备及基础施工封闭料仓所需资金一览； 单位：万元

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XXXX公司 序号 设备名称1搅拌站(主机)2混凝土搅拌车3混凝土拖式泵(柴油)3混凝土拖式泵(电动)4混凝土车载泵 产地 规格 单价 数量金额国产120立方米/时1852370国产10立方米4812576国产174千瓦或195千瓦3174国产90千瓦或110千瓦3130国产195KW7521502TZL50100T450KTA1530107401025111111114001530101040102514030101040303004201960小计5工业锅炉及配套国产6装載机国产国产7电子汽车衡国产国产8小型货车国产9变压器国产10办公用车国产11全套试验设备国产 共计12基础工程13钢结构工程14封闭式料场15500㎡各种用房16水,电,热力,污水管线17开盘费(材料,配件备料款)小计合计

搅拌站前期投入所需资金 1.混凝土设备前期投入:

(1)融资租赁 首付20%(设备款总额)+手续费≈350万

(2)银行按揭 首付20%~30%(设备款总额)+手续费≈350万~450万 2.其他辅助设备投入约为:300万

3开盘费(材料,配件备料款)约为300万~500万 所以搅拌站前期所需资金1+2+3≈1000万~1300万

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第三节 投资概算资金来源及经济效益分析

（一） 投资概算

该项目总投资若为2250万元人民币（包括土地使用费），其中固定资产投资1960万元。

（二）经济效益分析

基本数据 (1)固定资产折旧 限；

=〔（2250× 97％）-167.67）×（1-5％）÷5 =382.82万元/年

年单位产量均摊折旧费=382.82万元/年÷30万立方/年 =12.76059元/立方

(2)每立方米直接成本费用(C30)

序号12345678 项 目水电、油及其他辅料维修业务费原材料管理费人员工资均摊折旧 共 计 元/立方22534188101512.7259.7 年折旧额=（投资额×形成率—建设期利息）×（1-净残率）/预计使用年

(3)混凝土单价(均按273元/立方计算) C20 C30 273 C40 310 18

C50 340 预算价 250

XXXX公司 市场价 240～260 265～280 305～330 330～350 抗渗:每立方米增加15～30元 (4)泵送费(元/立方) 泵型 市场价格 37米 30 47米 35 电动泵 10-13 (5)估算混凝土成本和利润

以C30,10 km,中泵为准,按30万方/年计算: A. 年销售收入=销售价(含税) ×年销售 销售价(含税)=混凝土价+运费+泵费

300元/立方+2元/立方+30元/立方=332元/立方

（当前XXXX县内含税C30价格为290-310元/立方） 年总销售收入:332元/立方×30万/立方=9960万元 B. 年销售税金 =每立方应交税金×年销售 每立方应交税金=增值税+城建附加费+教育附加费

增值税=销售收入/1.06×税率(6％)=332元/立方÷1.06×6％=18.79元/立方 城建附加费=增值税×税率(7％)=1.21元/立方 教育附加费=增值税×税率(3％)=0.52元/立方

每立方应交税金=18.79元/立方+1.21元/立方+0.52元/立方=20.52元/立方 年销售税金:20.52×30=615.6万元 C.年销售利润=每立方销售利润×年销售 每立方销售利润=销售收入-税金-成本

=332元/立方-20.52元/立方-259.5元/立方=51.98元/立方 年销售利润=51.98元/立方×30万立方=1559万元

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D.投资回收年限=2250万元÷1559万元/年×12月≈17.3个月 E.年纯利润=年销售利润－年投资折旧费 年投资折旧费:2250÷50月=45万元/月 45万元/月×12月=540万元/年

年纯利润=1559万元-540万元=1019万元/年 (6)生产规模

该项目建成后,正常年生产能力为30万立方米,可实现销售收入为9960万/年;销售税金615.6万元;实现利润合计1019万元/年 (8)项目建设期

该项目建设期为45天,试产期半年,负荷达到设计能力的70%以上,以后各年达到设计能力的80%,生产期预计为5年。 (四)财务盈利能力分析 1.投资回收期 投资回收年限为:

投资回收年限=2250万元÷1559万元/年×12月≈17.3个月 2.年利润率

年利润率=纯利润÷投资总额×100% =（1019÷2250）×100% =45.29% 3.综合经济效益分析

该项目投资回收期约为1.44年,年利润率为45.29%,盈亏平衡点分析表明该项目具有较强的抗风险能力,该项目具有广阔的发展前景,有良好的社会效益和经济效益,故该项目是可行的。

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