浅谈SAP期末清帐和重分类(3)

作者SAP屠夫 Mailto:stonefhj@163.net

另外某币别的金额不为0情况在MIRO时汇率变化时也经常发生,所以在SAP中,不要以为Document currency为0,local currency amount就一定为0).

汇兑损益科目在OB09或OBA1(KDF)中定义,通常各种AP/AR Recon.科目和GR/IR都要定义对应的汇兑损益科目.

图5显示的是使用F.13(SE38:SAPF124)自动清GR/IR的结果,实际上一般会将MIGO收货产生的贷方GR/IR和MIRO GR/IR借方金额根据一定规则(详细请参考接下来的自动清帐处理)自动抵消.

同为供应商和客户的应收应付对清

有时候,企业可能向某家Vendor采购原材料同时又销售商品给这家Vendor, 或反之, 此时产生的应收应付就可相互清帐，当然是进项和销项增值税是必须缴纳的。 设置供应商/客户主数据

图7-[2]：在vendor的control页的Account control的Customer填上Customer name 80005803。 表示供应商1000389将对应客户80005803。

图8-[2]：在payment transaction accountings页选上“Clng with Cust.”标志。

付鸿杰

作者SAP屠夫 Mailto:stonefhj@163.net

图9和图10,在Customer 80005803设置对应供应商1000389和“Clearning with Vendor”标志。

付鸿杰

作者SAP屠夫 Mailto:stonefhj@163.net

只要在对应的客户/供应商主数据中设置好后，在处理相应的应收（应付）未清项时就能同时看到看到相应的应付（应收）未清项。 集团内的公司间清帐（Tcode:OBYA）

1．跨公司代码的记帐，比如 Dr： 费用 公司代码A

Cr：应付 公司代码B （B为A代垫或接受A的劳务，直接记帐的） 2．总部公司的管理费用分配到各分子公司，跨公司分配，需要配置OBYA。

付鸿杰

作者SAP屠夫 Mailto:stonefhj@163.net

应收应付重新分类（Tcode：F101）

Tcode：F101的应收应付重新分类, 比如某客户的应收贷方需要分类到应付帐款或供商的应付借方需要重分类到应收。某客户的应收贷方需要分类到预付帐款（最好建立专门的预收帐款科目，原因在此不分析）。

付鸿杰