浅谈SAP期末清帐和重分类(2)

作者SAP屠夫 Mailto:stonefhj@163.net

银行存款 9000 HKD

最后剩下的是贷方1000HKD成为新的未清项,原来的凭证5100000063则成已清项,新的未清项的baseline date自动为5100000063的baseline date,除非你手工更改它,这也很合理. 注意清帐日期和部分内清帐带来的麻烦。 使用不同货币的清帐

图3是一个实际付款的例子,凭证5100000045是MIRO进行LIV产生的凭证(类型RE). company code 5100的本位币是HKD,PO currency是USD,MIRO时的Exch. Rate是1HKD=0.12000USD,确定应付80USD,折合666.67 HKD,假设F-53使用剩余付款方法付出500HKD.

图3-[3]显示的凭证5100000045的两个行项目(AP和GR/IR科目都使用未清项管理)对应的清帐凭证(1500000026是F-53剩余付款500HKD产生的,如图4, 凭证100000121则是F.13自动清帐产生的,如图5).

图4,显示的是F-53剩余付款产生的凭证1500000026,在图3中的local currency amount HKD金额是666.67HKD,Document currency amount是80USD.

在付款时汇率发生变化,1HKD=0.12900USD,SAP的凭证产生逻辑是付出500HKD,根据此时汇率(0.12900)转成64.50USD,还剩下15.50USD,转HKD为15.50/0.12900= 120.16HKD.可以看到此时80USD=620.16HKD.

因为图3确定应付80USD,付款应以付清80USD为准.然而,SAP的清帐原则是:

确保Document currency amount,local currency amount和group currency amount(本书是USD,假设你设置了parallel currency并使用Group currency USD做第2本币的话)三种货币同时平衡.

这样就会产生一汇兑损益行,document currency和group currency amount都是0,而local currency amount为46.51(根据SAP的清帐逻辑,这种由于汇率变化某一货币金额为0而其中付鸿杰